基金经理：Jeffrey Roskell 何世宁 Ruben Lienhard
| 单位净值:10.9300 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:10.9300 | 截止日期:2022/5/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根亚洲股息美元累计(968046)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/26 | 10.93 | 10.93 | -0.455% | |
| 2022/5/25 | 10.98 | 10.98 | 0.366% | |
| 2022/5/24 | 10.94 | 10.94 | -0.906% | |
| 2022/5/23 | 11.04 | 11.04 | -0.271% | |
| 2022/5/20 | 11.07 | 11.07 | 1.56% | |
| 2022/5/19 | 10.9 | 10.9 | -1.447% | |
| 2022/5/18 | 11.06 | 11.06 | 0.545% | |
| 2022/5/17 | 11 | 11 | 1.758% | |
| 2022/5/16 | 10.81 | 10.81 | 0.465% | |
| 2022/5/13 | 10.76 | 10.76 | 1.894% | |
| 2022/5/12 | 10.56 | 10.56 | -2.313% | |
| 2022/5/11 | 10.81 | 10.81 | 0.278% | |
| 2022/5/10 | 10.78 | 10.78 | -2.443% | |
| 2022/5/6 | 11.05 | 11.05 | -2.299% | |
| 2022/5/5 | 11.31 | 11.31 | 0% | |
| 2022/4/29 | 11.31 | 11.31 | 1.709% | |
| 2022/4/28 | 11.12 | 11.12 | 0.725% | |
| 2022/4/27 | 11.04 | 11.04 | -0.987% | |
| 2022/4/26 | 11.15 | 11.15 | -0.268% | |
| 2022/4/25 | 11.18 | 11.18 | -2.273% | |
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