基金经理：Jeffrey Roskell 何世宁 Ruben Lienhard
| 单位净值:9.3600 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:9.3600 | 截止日期:2022/9/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根亚洲股息美元累计(968046)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/9/29 | 9.36 | 9.36 | 0.107% | |
| 2022/9/28 | 9.35 | 9.35 | -1.682% | |
| 2022/9/27 | 9.51 | 9.51 | 0% | |
| 2022/9/26 | 9.51 | 9.51 | -1.553% | |
| 2022/9/23 | 9.66 | 9.66 | -1.629% | |
| 2022/9/22 | 9.82 | 9.82 | -1.108% | |
| 2022/9/21 | 9.93 | 9.93 | -1.488% | |
| 2022/9/20 | 10.08 | 10.08 | 0.499% | |
| 2022/9/19 | 10.03 | 10.03 | -0.397% | |
| 2022/9/16 | 10.07 | 10.07 | -1.275% | |
| 2022/9/15 | 10.2 | 10.2 | 0% | |
| 2022/9/14 | 10.2 | 10.2 | 0.196% | |
| 2022/9/13 | 10.18 | 10.18 | -1.165% | |
| 2022/9/9 | 10.3 | 10.3 | 1.578% | |
| 2022/9/8 | 10.14 | 10.14 | 0.496% | |
| 2022/9/7 | 10.09 | 10.09 | -1.078% | |
| 2022/9/6 | 10.2 | 10.2 | -0.098% | |
| 2022/9/5 | 10.21 | 10.21 | -0.487% | |
| 2022/9/2 | 10.26 | 10.26 | -0.292% | |
| 2022/9/1 | 10.29 | 10.29 | -1.719% | |
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