基金经理：Jeffrey Roskell 何世宁 Ruben Lienhard
| 单位净值:11.0700 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:11.0700 | 截止日期:2023/1/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根亚洲股息美元累计(968046)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/19 | 11.07 | 11.07 | -0.18% | |
| 2023/1/18 | 11.09 | 11.09 | 0.271% | |
| 2023/1/17 | 11.06 | 11.06 | -0.36% | |
| 2023/1/16 | 11.1 | 11.1 | 0.726% | |
| 2023/1/13 | 11.02 | 11.02 | 1.194% | |
| 2023/1/12 | 10.89 | 10.89 | 1.02% | |
| 2023/1/11 | 10.78 | 10.78 | 0.186% | |
| 2023/1/10 | 10.76 | 10.76 | -0.646% | |
| 2023/1/9 | 10.83 | 10.83 | 2.17% | |
| 2023/1/6 | 10.6 | 10.6 | 0.665% | |
| 2023/1/5 | 10.53 | 10.53 | 0.19% | |
| 2023/1/4 | 10.51 | 10.51 | 1.546% | |
| 2023/1/3 | 10.35 | 10.35 | -0.097% | |
| 2022/12/30 | 10.36 | 10.36 | 0.583% | |
| 2022/12/29 | 10.3 | 10.3 | -0.675% | |
| 2022/12/28 | 10.37 | 10.37 | 0.484% | |
| 2022/12/23 | 10.32 | 10.32 | -0.769% | |
| 2022/12/22 | 10.4 | 10.4 | 0.873% | |
| 2022/12/21 | 10.31 | 10.31 | 0.684% | |
| 2022/12/20 | 10.24 | 10.24 | -0.967% | |
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