基金经理:苏俊祺
单位净值:10.0000 | 累计净值:10.0000 | 截止日期:2024/3/27 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
惠理价值基金P港元(968043)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/3/27 | 10 | 10 | 0% | |
2024/3/26 | 10 | 10 | 0% | |
2024/3/25 | 10 | 10 | 0% | |
2024/3/22 | 10 | 10 | 0% | |
2024/3/21 | 10 | 10 | 0% | |
2024/3/20 | 10 | 10 | 0% | |
2024/3/19 | 10 | 10 | 0% | |
2024/3/18 | 10 | 10 | 0% | |
2024/3/15 | 10 | 10 | 0% | |
2024/3/14 | 10 | 10 | 0% | |
2024/3/13 | 10 | 10 | 0% | |
2024/3/12 | 10 | 10 | 0% | |
2024/3/11 | 10 | 10 | 0% | |
2024/3/8 | 10 | 10 | 0% | |
2024/3/7 | 10 | 10 | 0% | |
2024/3/6 | 10 | 10 | 0% | |
2024/3/5 | 10 | 10 | 0% | |
2024/3/4 | 10 | 10 | 0% | |
2024/3/1 | 10 | 10 | 0% | |
2024/2/29 | 10 | 10 | 0% |