基金经理：苏俊祺
| 单位净值:10.0000 | 累计净值:10.0000 | 截止日期:2024/10/9 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
惠理价值基金P港元(968043)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 10 | 10 | 0% | |
| 2024/10/8 | 10 | 10 | 0% | |
| 2024/9/30 | 10 | 10 | 0% | |
| 2024/9/27 | 10 | 10 | 0% | |
| 2024/9/26 | 10 | 10 | 0% | |
| 2024/9/25 | 10 | 10 | 0% | |
| 2024/9/24 | 10 | 10 | 0% | |
| 2024/9/23 | 10 | 10 | 0% | |
| 2024/9/20 | 10 | 10 | 0% | |
| 2024/9/19 | 10 | 10 | 0% | |
| 2024/9/13 | 10 | 10 | 0% | |
| 2024/9/12 | 10 | 10 | 0% | |
| 2024/9/11 | 10 | 10 | 0% | |
| 2024/9/10 | 10 | 10 | 0% | |
| 2024/9/9 | 10 | 10 | 0% | |
| 2024/9/5 | 10 | 10 | 0% | |
| 2024/9/4 | 10 | 10 | 0% | |
| 2024/9/3 | 10 | 10 | 0% | |
| 2024/9/2 | 10 | 10 | 0% | |
| 2024/8/30 | 10 | 10 | 0% | |
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