基金经理：苏俊祺
| 单位净值:14.0473 | 净值增长率:-3.55% | 净值增长率:-3.55% | 累计净值:14.0473 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
惠理价值基金P人民币对冲(968041)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/15 | 14.0473 | 14.0473 | -3.552% | |
| 2026/10/14 | 14.5646 | 14.5646 | -0.496% | |
| 2026/10/13 | 14.6372 | 14.6372 | -2.069% | |
| 2026/10/12 | 14.9464 | 14.9464 | -0.16% | |
| 2026/10/9 | 14.9703 | 14.9703 | 0.533% | |
| 2026/10/8 | 14.8909 | 14.8909 | 1.175% | |
| 2026/9/30 | 14.7179 | 14.7179 | 0.37% | |
| 2026/9/29 | 14.6637 | 14.6637 | -1.025% | |
| 2026/9/28 | 14.8156 | 14.8156 | -0.492% | |
| 2026/9/24 | 14.8888 | 14.8888 | -0.486% | |
| 2026/9/23 | 14.9615 | 14.9615 | -0.169% | |
| 2026/9/22 | 14.9869 | 14.9869 | 0.653% | |
| 2026/9/21 | 14.8896 | 14.8896 | 1.472% | |
| 2026/9/18 | 14.6736 | 14.6736 | 1.608% | |
| 2026/9/17 | 14.4414 | 14.4414 | -1.162% | |
| 2026/9/16 | 14.6112 | 14.6112 | 0.375% | |
| 2026/9/15 | 14.5566 | 14.5566 | -1.244% | |
| 2026/9/14 | 14.7399 | 14.7399 | -0.296% | |
| 2026/9/11 | 14.7836 | 14.7836 | -1.132% | |
| 2026/9/10 | 14.9529 | 14.9529 | -0.695% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。