基金经理：李威汉 Sanjiv Duggal
| 单位净值:9.9943 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:10.1278 | 截止日期:2019/7/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰亚太股票BM2类港元(968039)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/7/22 | 9.9943 | 10.1278 | -0.434% | |
| 2019/7/19 | 10.0379 | 10.1714 | 0.252% | |
| 2019/7/18 | 10.0127 | 10.1462 | -0.207% | |
| 2019/7/17 | 10.0335 | 10.167 | -0.259% | |
| 2019/7/16 | 10.0596 | 10.1931 | -0.185% | |
| 2019/7/15 | 10.0782 | 10.2117 | 0.181% | |
| 2019/7/12 | 10.06 | 10.1935 | 0.088% | |
| 2019/7/11 | 10.0512 | 10.1847 | 0.723% | |
| 2019/7/10 | 9.9791 | 10.1126 | 0.146% | |
| 2019/7/9 | 9.9646 | 10.0981 | -0.374% | |
| 2019/7/8 | 10.002 | 10.1355 | -1.102% | |
| 2019/7/5 | 10.1134 | 10.2469 | -0.509% | |
| 2019/7/4 | 10.1651 | 10.2986 | 0.247% | |
| 2019/7/3 | 10.1401 | 10.2736 | -0.084% | |
| 2019/7/2 | 10.1486 | 10.2821 | 0.202% | |
| 2019/6/28 | 10.1281 | 10.2616 | -0.399% | |
| 2019/6/27 | 10.1687 | 10.2701 | 0.593% | |
| 2019/6/26 | 10.1088 | 10.2102 | 0.084% | |
| 2019/6/25 | 10.1003 | 10.2017 | -0.326% | |
| 2019/6/24 | 10.1333 | 10.2347 | 0.34% | |
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