基金经理：李威汉 Sanjiv Duggal
| 单位净值:9.4994 | 净值增长率:-1.20% | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:9.7542 | 截止日期:2019/11/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰亚太股票BM2类港元(968039)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/11/21 | 9.4994 | 9.7542 | -1.195% | |
| 2019/11/20 | 9.6143 | 9.8691 | -0.724% | |
| 2019/11/19 | 9.6844 | 9.9392 | 0.635% | |
| 2019/11/18 | 9.6233 | 9.8781 | 0.154% | |
| 2019/11/15 | 9.6085 | 9.8633 | 0.617% | |
| 2019/11/14 | 9.5496 | 9.8044 | -0.291% | |
| 2019/11/13 | 9.5775 | 9.8323 | -1.166% | |
| 2019/11/12 | 9.6905 | 9.9453 | 0.443% | |
| 2019/11/11 | 9.6478 | 9.9026 | -0.954% | |
| 2019/11/8 | 9.7407 | 9.9955 | -0.039% | |
| 2019/11/7 | 9.7445 | 9.9993 | 0.356% | |
| 2019/11/6 | 9.7099 | 9.9647 | -0.565% | |
| 2019/11/5 | 9.7651 | 10.0199 | 0.37% | |
| 2019/11/4 | 9.7291 | 9.9839 | 0.827% | |
| 2019/11/1 | 9.6493 | 9.9041 | 0.419% | |
| 2019/10/31 | 9.609 | 9.8638 | 0.142% | |
| 2019/10/30 | 9.5954 | 9.8218 | -0.106% | |
| 2019/10/29 | 9.6056 | 9.832 | -0.101% | |
| 2019/10/28 | 9.6153 | 9.8417 | 0.25% | |
| 2019/10/25 | 9.5913 | 9.8177 | -0.178% | |
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