基金经理：李威汉 Sanjiv Duggal
| 单位净值:9.1125 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:9.9749 | 截止日期:2022/1/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰亚太股票BM2类港元(968039)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/1/19 | 9.1125 | 9.9749 | -0.403% | |
| 2022/1/18 | 9.1494 | 10.0118 | -0.959% | |
| 2022/1/17 | 9.238 | 10.1004 | -0.292% | |
| 2022/1/14 | 9.2651 | 10.1275 | -0.637% | |
| 2022/1/13 | 9.3245 | 10.1869 | -0.228% | |
| 2022/1/12 | 9.3458 | 10.2082 | 1.976% | |
| 2022/1/11 | 9.1647 | 10.0271 | 0.26% | |
| 2022/1/10 | 9.1409 | 10.0033 | 0.519% | |
| 2022/1/7 | 9.0937 | 9.9561 | 0.516% | |
| 2022/1/6 | 9.047 | 9.9094 | -0.741% | |
| 2022/1/5 | 9.1145 | 9.9769 | -1.841% | |
| 2022/1/4 | 9.2854 | 10.1478 | 0.371% | |
| 2021/12/31 | 9.2511 | 10.1135 | 0.311% | |
| 2021/12/30 | 9.2224 | 10.0685 | 0.349% | |
| 2021/12/29 | 9.1903 | 10.0364 | -0.482% | |
| 2021/12/28 | 9.2348 | 10.0809 | 0.691% | |
| 2021/12/24 | 9.1714 | 10.0175 | 0.132% | |
| 2021/12/23 | 9.1593 | 10.0054 | 0.94% | |
| 2021/12/22 | 9.074 | 9.9201 | 0.753% | |
| 2021/12/21 | 9.0062 | 9.8523 | 1.739% | |
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