基金经理：李威汉 Sanjiv Duggal
| 单位净值:6.3207 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:7.2832 | 截止日期:2022/9/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰亚太股票BM2类港元(968039)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/9/26 | 6.3207 | 7.2832 | -0.469% | |
| 2022/9/23 | 6.3505 | 7.313 | -1.494% | |
| 2022/9/22 | 6.4468 | 7.4093 | -1.41% | |
| 2022/9/21 | 6.539 | 7.5015 | -1.45% | |
| 2022/9/20 | 6.6352 | 7.5977 | 0.847% | |
| 2022/9/19 | 6.5795 | 7.542 | -0.511% | |
| 2022/9/16 | 6.6133 | 7.5758 | -1.454% | |
| 2022/9/15 | 6.7109 | 7.6734 | -0.316% | |
| 2022/9/14 | 6.7322 | 7.6947 | -2.446% | |
| 2022/9/13 | 6.901 | 7.8635 | 0.231% | |
| 2022/9/9 | 6.8851 | 7.8476 | 1.724% | |
| 2022/9/8 | 6.7684 | 7.7309 | 0.283% | |
| 2022/9/7 | 6.7493 | 7.7118 | -1.241% | |
| 2022/9/6 | 6.8341 | 7.7966 | -0.415% | |
| 2022/9/5 | 6.8626 | 7.8251 | -0.774% | |
| 2022/9/2 | 6.9161 | 7.8786 | -0.618% | |
| 2022/9/1 | 6.9591 | 7.9216 | -1.931% | |
| 2022/8/31 | 7.0961 | 8.0586 | 0.409% | |
| 2022/8/30 | 7.0672 | 8.0157 | 0.282% | |
| 2022/8/29 | 7.0473 | 7.9958 | -1.929% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。