基金经理：李威汉 Sanjiv Duggal
| 单位净值:6.4091 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:7.5633 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰亚太股票BM2类港元(968039)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/30 | 6.4091 | 7.5633 | 0.365% | |
| 2023/11/29 | 6.3858 | 7.529 | -0.483% | |
| 2023/11/28 | 6.4168 | 7.56 | 0.313% | |
| 2023/11/27 | 6.3968 | 7.54 | -0.326% | |
| 2023/11/24 | 6.4177 | 7.5609 | -0.788% | |
| 2023/11/23 | 6.4687 | 7.6119 | 0.321% | |
| 2023/11/22 | 6.448 | 7.5912 | -0.332% | |
| 2023/11/21 | 6.4695 | 7.6127 | 0.407% | |
| 2023/11/20 | 6.4433 | 7.5865 | 0.804% | |
| 2023/11/17 | 6.3919 | 7.5351 | -1.158% | |
| 2023/11/16 | 6.4668 | 7.61 | -0.422% | |
| 2023/11/15 | 6.4942 | 7.6374 | 2.724% | |
| 2023/11/14 | 6.322 | 7.4652 | 0.284% | |
| 2023/11/13 | 6.3041 | 7.4473 | 0.642% | |
| 2023/11/10 | 6.2639 | 7.4071 | -0.911% | |
| 2023/11/9 | 6.3215 | 7.4647 | -0.12% | |
| 2023/11/8 | 6.3291 | 7.4723 | -0.387% | |
| 2023/11/7 | 6.3537 | 7.4969 | -1.014% | |
| 2023/11/6 | 6.4188 | 7.562 | 1.684% | |
| 2023/11/3 | 6.3125 | 7.4557 | 1.651% | |
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