基金经理：李威汉 Sanjiv Duggal
| 单位净值:9.9663 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:10.1961 | 截止日期:2019/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰亚太股票BM2类人民币(968037)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/10/15 | 9.9663 | 10.1961 | 0.304% | |
| 2019/10/14 | 9.9361 | 10.1659 | 0.108% | |
| 2019/10/11 | 9.9254 | 10.1552 | 0.947% | |
| 2019/10/10 | 9.8323 | 10.0621 | -0.274% | |
| 2019/10/9 | 9.8593 | 10.0891 | -0.466% | |
| 2019/10/8 | 9.9055 | 10.1353 | -1.219% | |
| 2019/9/30 | 10.0277 | 10.2575 | 0.286% | |
| 2019/9/27 | 9.9991 | 10.1988 | -0.499% | |
| 2019/9/26 | 10.0492 | 10.2489 | -0.044% | |
| 2019/9/25 | 10.0536 | 10.2533 | -0.059% | |
| 2019/9/24 | 10.0595 | 10.2592 | -0.241% | |
| 2019/9/23 | 10.0838 | 10.2835 | -0.181% | |
| 2019/9/20 | 10.1021 | 10.3018 | -0.104% | |
| 2019/9/19 | 10.1126 | 10.3123 | -0.08% | |
| 2019/9/18 | 10.1207 | 10.3204 | -0.089% | |
| 2019/9/17 | 10.1297 | 10.3294 | -0.054% | |
| 2019/9/16 | 10.1352 | 10.3349 | -0.204% | |
| 2019/9/12 | 10.1559 | 10.3556 | -0.008% | |
| 2019/9/11 | 10.1567 | 10.3564 | 0.477% | |
| 2019/9/10 | 10.1085 | 10.3082 | 0.022% | |
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