基金经理：李威汉 Sanjiv Duggal
| 单位净值:8.8044 | 净值增长率:1.83% | 累计净值:8.8044 | 截止日期:2024/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰亚太股票BC类人民币(968036)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/12 | 8.8044 | 8.8044 | 1.83% | |
| 2024/9/11 | 8.6462 | 8.6462 | -0.354% | |
| 2024/9/10 | 8.6769 | 8.6769 | 0.359% | |
| 2024/9/9 | 8.6459 | 8.6459 | -0.401% | |
| 2024/9/5 | 8.6807 | 8.6807 | -0.04% | |
| 2024/9/4 | 8.6842 | 8.6842 | -1.485% | |
| 2024/9/3 | 8.8151 | 8.8151 | -0.656% | |
| 2024/9/2 | 8.8733 | 8.8733 | 0.044% | |
| 2024/8/30 | 8.8694 | 8.8694 | 0.37% | |
| 2024/8/29 | 8.8367 | 8.8367 | -0.233% | |
| 2024/8/28 | 8.8573 | 8.8573 | -0.211% | |
| 2024/8/27 | 8.876 | 8.876 | 0.362% | |
| 2024/8/26 | 8.844 | 8.844 | -0.245% | |
| 2024/8/23 | 8.8657 | 8.8657 | -0.344% | |
| 2024/8/22 | 8.8963 | 8.8963 | 0.444% | |
| 2024/8/21 | 8.857 | 8.857 | -0.333% | |
| 2024/8/20 | 8.8866 | 8.8866 | 0.122% | |
| 2024/8/19 | 8.8758 | 8.8758 | 0.233% | |
| 2024/8/16 | 8.8552 | 8.8552 | 1.463% | |
| 2024/8/15 | 8.7275 | 8.7275 | 0.657% | |
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