基金经理：Amélie Derambure Hicham Lahbabi
| 单位净值:1.5710 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.5710 | 截止日期:2026/2/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方汇理香港M人民币(对冲)累算(968033)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/4 | 1.571 | 1.571 | -0.076% | |
| 2026/2/3 | 1.5722 | 1.5722 | 0.261% | |
| 2026/2/2 | 1.5681 | 1.5681 | -0.318% | |
| 2026/1/30 | 1.5731 | 1.5731 | -0.581% | |
| 2026/1/29 | 1.5823 | 1.5823 | -0.082% | |
| 2026/1/28 | 1.5836 | 1.5836 | 0.038% | |
| 2026/1/27 | 1.583 | 1.583 | 0.777% | |
| 2026/1/26 | 1.5708 | 1.5708 | 0.525% | |
| 2026/1/23 | 1.5626 | 1.5626 | 0.122% | |
| 2026/1/22 | 1.5607 | 1.5607 | 0.522% | |
| 2026/1/21 | 1.5526 | 1.5526 | 0.629% | |
| 2026/1/20 | 1.5429 | 1.5429 | -0.969% | |
| 2026/1/19 | 1.558 | 1.558 | -0.231% | |
| 2026/1/16 | 1.5616 | 1.5616 | -0.051% | |
| 2026/1/15 | 1.5624 | 1.5624 | 0.18% | |
| 2026/1/14 | 1.5596 | 1.5596 | 0.103% | |
| 2026/1/13 | 1.558 | 1.558 | 0.161% | |
| 2026/1/12 | 1.5555 | 1.5555 | 0.4% | |
| 2026/1/9 | 1.5493 | 1.5493 | 0.421% | |
| 2026/1/8 | 1.5428 | 1.5428 | -0.375% | |
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