基金经理：Amélie Derambure Hicham Lahbabi
| 单位净值:1.5493 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.5493 | 截止日期:2026/1/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方汇理香港M人民币(对冲)累算(968033)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/9 | 1.5493 | 1.5493 | 0.421% | |
| 2026/1/8 | 1.5428 | 1.5428 | -0.375% | |
| 2026/1/7 | 1.5486 | 1.5486 | -0.277% | |
| 2026/1/6 | 1.5529 | 1.5529 | 0.746% | |
| 2026/1/5 | 1.5414 | 1.5414 | 1.475% | |
| 2025/12/31 | 1.519 | 1.519 | -0.433% | |
| 2025/12/30 | 1.5256 | 1.5256 | 0.039% | |
| 2025/12/29 | 1.525 | 1.525 | 0.026% | |
| 2025/12/24 | 1.5246 | 1.5246 | 0.171% | |
| 2025/12/23 | 1.522 | 1.522 | 0.323% | |
| 2025/12/22 | 1.5171 | 1.5171 | 0.543% | |
| 2025/12/19 | 1.5089 | 1.5089 | 0.419% | |
| 2025/12/18 | 1.5026 | 1.5026 | 0.381% | |
| 2025/12/17 | 1.4969 | 1.4969 | -0.446% | |
| 2025/12/16 | 1.5036 | 1.5036 | -0.562% | |
| 2025/12/15 | 1.5121 | 1.5121 | -0.099% | |
| 2025/12/12 | 1.5136 | 1.5136 | -0.362% | |
| 2025/12/11 | 1.5191 | 1.5191 | 0.31% | |
| 2025/12/10 | 1.5144 | 1.5144 | 0.498% | |
| 2025/12/9 | 1.5069 | 1.5069 | -0.271% | |
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