基金经理：Amélie Derambure Hicham Lahbabi
| 单位净值:1.3415 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.3415 | 截止日期:2024/12/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方汇理香港M人民币(对冲)累算(968033)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/4 | 1.3415 | 1.3415 | 0.277% | |
| 2024/12/3 | 1.3378 | 1.3378 | 0.443% | |
| 2024/12/2 | 1.3319 | 1.3319 | 0.422% | |
| 2024/11/29 | 1.3263 | 1.3263 | 0.386% | |
| 2024/11/28 | 1.3212 | 1.3212 | -0.098% | |
| 2024/11/27 | 1.3225 | 1.3225 | 0.387% | |
| 2024/11/26 | 1.3174 | 1.3174 | -0.189% | |
| 2024/11/25 | 1.3199 | 1.3199 | 0.833% | |
| 2024/11/22 | 1.309 | 1.309 | -0.023% | |
| 2024/11/21 | 1.3093 | 1.3093 | 0.153% | |
| 2024/11/20 | 1.3073 | 1.3073 | -0.122% | |
| 2024/11/19 | 1.3089 | 1.3089 | 0.33% | |
| 2024/11/18 | 1.3046 | 1.3046 | 0.215% | |
| 2024/11/15 | 1.3018 | 1.3018 | -0.611% | |
| 2024/11/14 | 1.3098 | 1.3098 | -0.524% | |
| 2024/11/13 | 1.3167 | 1.3167 | -0.341% | |
| 2024/11/12 | 1.3212 | 1.3212 | -1.374% | |
| 2024/11/11 | 1.3396 | 1.3396 | -0.387% | |
| 2024/11/8 | 1.3448 | 1.3448 | -0.415% | |
| 2024/11/7 | 1.3504 | 1.3504 | 1.017% | |
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