基金经理：Hicham Lahbabi Amélie Derambure
| 单位净值:0.8873 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1213 | 截止日期:2023/12/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方汇理香港M人民币(对冲)分派(968032)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/7 | 0.8873 | 1.1213 | -0.045% | |
| 2023/12/6 | 0.8877 | 1.1217 | 0.601% | |
| 2023/12/5 | 0.8824 | 1.1164 | -0.932% | |
| 2023/12/4 | 0.8907 | 1.1247 | -0.592% | |
| 2023/12/1 | 0.896 | 1.13 | -0.078% | |
| 2023/11/30 | 0.8967 | 1.1307 | 0.224% | |
| 2023/11/29 | 0.8947 | 1.1287 | -0.39% | |
| 2023/11/28 | 0.8982 | 1.1322 | -0.022% | |
| 2023/11/27 | 0.8984 | 1.1324 | -0.211% | |
| 2023/11/24 | 0.9003 | 1.1343 | -0.365% | |
| 2023/11/23 | 0.9036 | 1.1376 | 0.355% | |
| 2023/11/22 | 0.9004 | 1.1344 | -0.133% | |
| 2023/11/21 | 0.9016 | 1.1356 | -0.044% | |
| 2023/11/20 | 0.902 | 1.136 | 0.748% | |
| 2023/11/17 | 0.8953 | 1.1293 | -0.112% | |
| 2023/11/16 | 0.8963 | 1.1303 | -0.477% | |
| 2023/11/15 | 0.9006 | 1.1346 | 1.568% | |
| 2023/11/14 | 0.8867 | 1.1207 | 1.083% | |
| 2023/11/13 | 0.8772 | 1.1112 | 0.527% | |
| 2023/11/10 | 0.8726 | 1.1066 | -0.604% | |
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