东方汇理香港M人民币(对冲)分派(968032)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/12/1 |
0.896 |
1.13 |
-0.078% |
2023/11/30 |
0.8967 |
1.1307 |
0.224% |
2023/11/29 |
0.8947 |
1.1287 |
-0.39% |
2023/11/28 |
0.8982 |
1.1322 |
-0.022% |
2023/11/27 |
0.8984 |
1.1324 |
-0.211% |
2023/11/24 |
0.9003 |
1.1343 |
-0.365% |
2023/11/23 |
0.9036 |
1.1376 |
0.355% |
2023/11/22 |
0.9004 |
1.1344 |
-0.133% |
2023/11/21 |
0.9016 |
1.1356 |
-0.044% |
2023/11/20 |
0.902 |
1.136 |
0.748% |
2023/11/17 |
0.8953 |
1.1293 |
-0.112% |
2023/11/16 |
0.8963 |
1.1303 |
-0.477% |
2023/11/15 |
0.9006 |
1.1346 |
1.568% |
2023/11/14 |
0.8867 |
1.1207 |
1.083% |
2023/11/13 |
0.8772 |
1.1112 |
0.527% |
2023/11/10 |
0.8726 |
1.1066 |
-0.604% |
2023/11/9 |
0.8779 |
1.1119 |
0.125% |
2023/11/8 |
0.8768 |
1.1108 |
-0.318% |
2023/11/7 |
0.8796 |
1.1136 |
-0.823% |
2023/11/6 |
0.8869 |
1.1209 |
0.91% |
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