基金经理：Hicham Lahbabi Amélie Derambure
| 单位净值:0.8809 | 净值增长率:-0.99% | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:1.1115 | 截止日期:2023/9/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方汇理香港M人民币(对冲)分派(968032)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/26 | 0.8809 | 1.1115 | -0.989% | |
| 2023/9/25 | 0.8897 | 1.1203 | -0.913% | |
| 2023/9/22 | 0.8979 | 1.1285 | 0.549% | |
| 2023/9/21 | 0.893 | 1.1236 | -1.446% | |
| 2023/9/20 | 0.9061 | 1.1367 | -0.33% | |
| 2023/9/19 | 0.9091 | 1.1397 | -0.055% | |
| 2023/9/18 | 0.9096 | 1.1402 | -0.568% | |
| 2023/9/15 | 0.9148 | 1.1454 | 0.219% | |
| 2023/9/14 | 0.9128 | 1.1434 | 0.639% | |
| 2023/9/13 | 0.907 | 1.1376 | -0.165% | |
| 2023/9/12 | 0.9085 | 1.1391 | -0.329% | |
| 2023/9/11 | 0.9115 | 1.1421 | 0.209% | |
| 2023/9/7 | 0.9096 | 1.1402 | -0.503% | |
| 2023/9/6 | 0.9142 | 1.1448 | -0.186% | |
| 2023/9/5 | 0.9159 | 1.1465 | -1.197% | |
| 2023/9/4 | 0.927 | 1.1576 | 1.024% | |
| 2023/8/31 | 0.9176 | 1.1482 | -0.272% | |
| 2023/8/30 | 0.9201 | 1.1507 | 0.327% | |
| 2023/8/29 | 0.9171 | 1.1477 | 1.08% | |
| 2023/8/28 | 0.9073 | 1.1379 | 0.834% | |
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