基金经理：Hicham Lahbabi Amélie Derambure
| 单位净值:0.9905 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.2439 | 截止日期:2025/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方汇理香港M人民币(对冲)分派(968032)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/14 | 0.9905 | 1.2439 | 0.507% | |
| 2025/5/13 | 0.9855 | 1.2389 | 0.346% | |
| 2025/5/12 | 0.9821 | 1.2355 | 1.394% | |
| 2025/5/9 | 0.9686 | 1.222 | 0.3% | |
| 2025/5/8 | 0.9657 | 1.2191 | -0.021% | |
| 2025/5/7 | 0.9659 | 1.2193 | 0.207% | |
| 2025/5/6 | 0.9639 | 1.2173 | 1.027% | |
| 2025/4/30 | 0.9541 | 1.2075 | 0.4% | |
| 2025/4/29 | 0.9503 | 1.2037 | 0.412% | |
| 2025/4/28 | 0.9464 | 1.1998 | 0.244% | |
| 2025/4/25 | 0.9441 | 1.1975 | 0.319% | |
| 2025/4/24 | 0.9411 | 1.1945 | 0.749% | |
| 2025/4/23 | 0.9341 | 1.1875 | 1.082% | |
| 2025/4/22 | 0.9241 | 1.1775 | 0.577% | |
| 2025/4/17 | 0.9188 | 1.1722 | 0.459% | |
| 2025/4/16 | 0.9146 | 1.168 | -0.921% | |
| 2025/4/15 | 0.9231 | 1.1765 | 0.359% | |
| 2025/4/14 | 0.9198 | 1.1732 | 1.344% | |
| 2025/4/11 | 0.9076 | 1.161 | 0.99% | |
| 2025/4/10 | 0.8987 | 1.1521 | 0.481% | |
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