基金经理：
| 单位净值:8.1200 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:8.1200 | 截止日期:2026/8/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银香港全天候香港股票A7(968031)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/12 | 8.12 | 8.12 | 0.123% | |
| 2026/8/11 | 8.11 | 8.11 | -0.613% | |
| 2026/8/10 | 8.16 | 8.16 | 0.369% | |
| 2026/8/7 | 8.13 | 8.13 | 0.123% | |
| 2026/8/6 | 8.12 | 8.12 | -1.217% | |
| 2026/8/5 | 8.22 | 8.22 | 0.122% | |
| 2026/8/4 | 8.21 | 8.21 | -0.364% | |
| 2026/8/3 | 8.24 | 8.24 | -0.121% | |
| 2026/7/31 | 8.25 | 8.25 | 0% | |
| 2026/7/30 | 8.25 | 8.25 | -0.121% | |
| 2026/7/29 | 8.26 | 8.26 | 0.978% | |
| 2026/7/28 | 8.18 | 8.18 | -1.208% | |
| 2026/7/27 | 8.28 | 8.28 | 0.608% | |
| 2026/7/24 | 8.23 | 8.23 | -1.2% | |
| 2026/7/23 | 8.33 | 8.33 | 0.726% | |
| 2026/7/22 | 8.27 | 8.27 | -1.077% | |
| 2026/7/21 | 8.36 | 8.36 | 0.844% | |
| 2026/7/20 | 8.29 | 8.29 | 1.968% | |
| 2026/7/17 | 8.13 | 8.13 | -3.099% | |
| 2026/7/16 | 8.39 | 8.39 | 0.479% | |
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