基金经理：
| 单位净值:42.2171 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:42.2171 | 截止日期:2026/9/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银香港香港股票基金A类-人民币(968030)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/8 | 42.2171 | 42.2171 | -0.457% | |
| 2026/9/7 | 42.4108 | 42.4108 | -0.895% | |
| 2026/9/4 | 42.7938 | 42.7938 | 1.472% | |
| 2026/9/3 | 42.173 | 42.173 | -0.348% | |
| 2026/9/2 | 42.3201 | 42.3201 | -0.095% | |
| 2026/9/1 | 42.3602 | 42.3602 | -0.862% | |
| 2026/8/31 | 42.7287 | 42.7287 | -0.097% | |
| 2026/8/28 | 42.7704 | 42.7704 | 0.112% | |
| 2026/8/27 | 42.7224 | 42.7224 | -0.326% | |
| 2026/8/26 | 42.8623 | 42.8623 | 0.698% | |
| 2026/8/25 | 42.5652 | 42.5652 | 0.058% | |
| 2026/8/24 | 42.5407 | 42.5407 | -1.911% | |
| 2026/8/21 | 43.3694 | 43.3694 | 1.21% | |
| 2026/8/20 | 42.8508 | 42.8508 | 0.606% | |
| 2026/8/19 | 42.5928 | 42.5928 | -0.225% | |
| 2026/8/18 | 42.689 | 42.689 | 0.141% | |
| 2026/8/17 | 42.6288 | 42.6288 | 1.389% | |
| 2026/8/14 | 42.0449 | 42.0449 | -1.125% | |
| 2026/8/13 | 42.5232 | 42.5232 | -0.154% | |
| 2026/8/12 | 42.5889 | 42.5889 | -0.834% | |
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