基金经理：
| 单位净值:40.9029 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:40.9029 | 截止日期:2026/9/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银香港香港股票基金A类-人民币(968030)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/29 | 40.9029 | 40.9029 | -0.509% | |
| 2026/9/28 | 41.1122 | 41.1122 | 0.142% | |
| 2026/9/25 | 41.0539 | 41.0539 | -0.856% | |
| 2026/9/24 | 41.4085 | 41.4085 | -0.251% | |
| 2026/9/23 | 41.5129 | 41.5129 | -0.833% | |
| 2026/9/22 | 41.8615 | 41.8615 | 0.276% | |
| 2026/9/21 | 41.7461 | 41.7461 | 1.042% | |
| 2026/9/18 | 41.3154 | 41.3154 | 0.513% | |
| 2026/9/17 | 41.1046 | 41.1046 | -0.465% | |
| 2026/9/16 | 41.2966 | 41.2966 | 0.184% | |
| 2026/9/15 | 41.2207 | 41.2207 | -1.026% | |
| 2026/9/14 | 41.6479 | 41.6479 | 0.485% | |
| 2026/9/11 | 41.4467 | 41.4467 | -0.731% | |
| 2026/9/10 | 41.7519 | 41.7519 | -0.968% | |
| 2026/9/9 | 42.1601 | 42.1601 | -0.135% | |
| 2026/9/8 | 42.2171 | 42.2171 | -0.457% | |
| 2026/9/7 | 42.4108 | 42.4108 | -0.895% | |
| 2026/9/4 | 42.7938 | 42.7938 | 1.472% | |
| 2026/9/3 | 42.173 | 42.173 | -0.348% | |
| 2026/9/2 | 42.3201 | 42.3201 | -0.095% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。