基金经理：
| 单位净值:1.0462 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.0462 | 截止日期:2026/1/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/15 | 1.0462 | 1.0462 | -0.286% | |
| 2026/1/14 | 1.0492 | 1.0492 | 0.594% | |
| 2026/1/13 | 1.043 | 1.043 | 0.89% | |
| 2026/1/12 | 1.0338 | 1.0338 | 1.403% | |
| 2026/1/9 | 1.0195 | 1.0195 | 0.295% | |
| 2026/1/8 | 1.0165 | 1.0165 | -1.186% | |
| 2026/1/7 | 1.0287 | 1.0287 | -0.953% | |
| 2026/1/6 | 1.0386 | 1.0386 | 1.366% | |
| 2026/1/5 | 1.0246 | 1.0246 | 1.869% | |
| 2025/12/30 | 1.0058 | 1.0058 | 0.822% | |
| 2025/12/29 | 0.9976 | 0.9976 | -0.588% | |
| 2025/12/23 | 1.0035 | 1.0035 | -0.119% | |
| 2025/12/22 | 1.0047 | 1.0047 | 0.42% | |
| 2025/12/19 | 1.0005 | 1.0005 | 0.735% | |
| 2025/12/18 | 0.9932 | 0.9932 | 0.091% | |
| 2025/12/17 | 0.9923 | 0.9923 | 0.905% | |
| 2025/12/16 | 0.9834 | 0.9834 | -1.532% | |
| 2025/12/15 | 0.9987 | 0.9987 | -1.353% | |
| 2025/12/12 | 1.0124 | 1.0124 | 1.739% | |
| 2025/12/11 | 0.9951 | 0.9951 | -0.05% | |
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