恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/2/3 |
0.8286 |
0.8286 |
-1.357% |
2023/2/2 |
0.84 |
0.84 |
-0.545% |
2023/2/1 |
0.8446 |
0.8446 |
1.053% |
2023/1/31 |
0.8358 |
0.8358 |
-1.042% |
2023/1/30 |
0.8446 |
0.8446 |
0.083% |
2023/1/20 |
0.8439 |
0.8439 |
1.81% |
2023/1/19 |
0.8289 |
0.8289 |
-0.12% |
2023/1/18 |
0.8299 |
0.8299 |
0.46% |
2023/1/17 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.781% |
2023/1/16 |
0.8326 |
0.8326 |
0.012% |
2023/1/13 |
0.8325 |
0.8325 |
1.032% |
2023/1/12 |
0.824 |
0.824 |
0.365% |
2023/1/11 |
0.821 |
0.821 |
0.465% |
2023/1/10 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.134% |
2023/1/9 |
0.8183 |
0.8183 |
1.703% |
2023/1/6 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.149% |
2023/1/5 |
0.8058 |
0.8058 |
1.066% |
2023/1/4 |
0.7973 |
0.7973 |
3.21% |
2023/1/3 |
0.7725 |
0.7725 |
1.792% |
2022/12/30 |
0.7589 |
0.7589 |
0.211% |
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