基金经理：
| 单位净值:0.8286 | 净值增长率:-1.36% | 净值增长率:-1.36% | 累计净值:0.8286 | 截止日期:2023/2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/3 | 0.8286 | 0.8286 | -1.357% | |
| 2023/2/2 | 0.84 | 0.84 | -0.545% | |
| 2023/2/1 | 0.8446 | 0.8446 | 1.053% | |
| 2023/1/31 | 0.8358 | 0.8358 | -1.042% | |
| 2023/1/30 | 0.8446 | 0.8446 | 0.083% | |
| 2023/1/20 | 0.8439 | 0.8439 | 1.81% | |
| 2023/1/19 | 0.8289 | 0.8289 | -0.12% | |
| 2023/1/18 | 0.8299 | 0.8299 | 0.46% | |
| 2023/1/17 | 0.8261 | 0.8261 | -0.781% | |
| 2023/1/16 | 0.8326 | 0.8326 | 0.012% | |
| 2023/1/13 | 0.8325 | 0.8325 | 1.032% | |
| 2023/1/12 | 0.824 | 0.824 | 0.365% | |
| 2023/1/11 | 0.821 | 0.821 | 0.465% | |
| 2023/1/10 | 0.8172 | 0.8172 | -0.134% | |
| 2023/1/9 | 0.8183 | 0.8183 | 1.703% | |
| 2023/1/6 | 0.8046 | 0.8046 | -0.149% | |
| 2023/1/5 | 0.8058 | 0.8058 | 1.066% | |
| 2023/1/4 | 0.7973 | 0.7973 | 3.21% | |
| 2023/1/3 | 0.7725 | 0.7725 | 1.792% | |
| 2022/12/30 | 0.7589 | 0.7589 | 0.211% | |
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