基金经理：
| 单位净值:0.6805 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:0.6805 | 截止日期:2023/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/27 | 0.6805 | 0.6805 | 0.815% | |
| 2023/9/26 | 0.675 | 0.675 | -1.503% | |
| 2023/9/25 | 0.6853 | 0.6853 | -1.834% | |
| 2023/9/22 | 0.6981 | 0.6981 | 2.286% | |
| 2023/9/21 | 0.6825 | 0.6825 | -1.302% | |
| 2023/9/20 | 0.6915 | 0.6915 | -0.632% | |
| 2023/9/19 | 0.6959 | 0.6959 | 0.375% | |
| 2023/9/18 | 0.6933 | 0.6933 | -1.394% | |
| 2023/9/15 | 0.7031 | 0.7031 | 0.745% | |
| 2023/9/14 | 0.6979 | 0.6979 | 0.244% | |
| 2023/9/13 | 0.6962 | 0.6962 | -0.1% | |
| 2023/9/12 | 0.6969 | 0.6969 | -0.343% | |
| 2023/9/11 | 0.6993 | 0.6993 | -0.498% | |
| 2023/9/7 | 0.7028 | 0.7028 | -1.251% | |
| 2023/9/6 | 0.7117 | 0.7117 | -0.056% | |
| 2023/9/5 | 0.7121 | 0.7121 | -2.076% | |
| 2023/9/4 | 0.7272 | 0.7272 | 2.697% | |
| 2023/8/31 | 0.7081 | 0.7081 | -0.534% | |
| 2023/8/30 | 0.7119 | 0.7119 | 0% | |
| 2023/8/29 | 0.7119 | 0.7119 | 2.021% | |
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