基金经理：
| 单位净值:0.8033 | 净值增长率:3.35% | 累计净值:0.8033 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 0.8033 | 0.8033 | 3.345% | |
| 2024/9/26 | 0.7773 | 0.7773 | 4.252% | |
| 2024/9/25 | 0.7456 | 0.7456 | 0.526% | |
| 2024/9/24 | 0.7417 | 0.7417 | 4.113% | |
| 2024/9/23 | 0.7124 | 0.7124 | -0.07% | |
| 2024/9/20 | 0.7129 | 0.7129 | 1.365% | |
| 2024/9/19 | 0.7033 | 0.7033 | 3.67% | |
| 2024/9/13 | 0.6784 | 0.6784 | 0.757% | |
| 2024/9/12 | 0.6733 | 0.6733 | 0.839% | |
| 2024/9/11 | 0.6677 | 0.6677 | -0.684% | |
| 2024/9/10 | 0.6723 | 0.6723 | 0.209% | |
| 2024/9/9 | 0.6709 | 0.6709 | -1.353% | |
| 2024/9/5 | 0.6801 | 0.6801 | -0.059% | |
| 2024/9/4 | 0.6805 | 0.6805 | -1.047% | |
| 2024/9/3 | 0.6877 | 0.6877 | -0.145% | |
| 2024/9/2 | 0.6887 | 0.6887 | -1.544% | |
| 2024/8/30 | 0.6995 | 0.6995 | 1.128% | |
| 2024/8/29 | 0.6917 | 0.6917 | 0.509% | |
| 2024/8/28 | 0.6882 | 0.6882 | -1.035% | |
| 2024/8/27 | 0.6954 | 0.6954 | 0.419% | |
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