基金经理：
| 单位净值:0.7906 | 净值增长率:1.19% | 累计净值:0.7906 | 截止日期:2024/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/12 | 0.7906 | 0.7906 | 1.19% | |
| 2024/12/11 | 0.7813 | 0.7813 | -0.838% | |
| 2024/12/10 | 0.7879 | 0.7879 | -0.505% | |
| 2024/12/9 | 0.7919 | 0.7919 | 2.737% | |
| 2024/12/6 | 0.7708 | 0.7708 | 1.541% | |
| 2024/12/5 | 0.7591 | 0.7591 | -0.94% | |
| 2024/12/4 | 0.7663 | 0.7663 | -0.039% | |
| 2024/12/3 | 0.7666 | 0.7666 | 1.001% | |
| 2024/12/2 | 0.759 | 0.759 | 0.65% | |
| 2024/11/29 | 0.7541 | 0.7541 | 0.293% | |
| 2024/11/28 | 0.7519 | 0.7519 | -1.248% | |
| 2024/11/27 | 0.7614 | 0.7614 | 2.325% | |
| 2024/11/26 | 0.7441 | 0.7441 | 0.054% | |
| 2024/11/25 | 0.7437 | 0.7437 | -0.402% | |
| 2024/11/22 | 0.7467 | 0.7467 | -1.892% | |
| 2024/11/21 | 0.7611 | 0.7611 | -0.523% | |
| 2024/11/20 | 0.7651 | 0.7651 | 0.196% | |
| 2024/11/19 | 0.7636 | 0.7636 | 0.447% | |
| 2024/11/18 | 0.7602 | 0.7602 | 0.782% | |
| 2024/11/15 | 0.7543 | 0.7543 | -0.053% | |
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