基金经理：
| 单位净值:0.7578 | 净值增长率:-1.98% | 净值增长率:-1.98% | 累计净值:0.7578 | 截止日期:2022/8/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/10 | 0.7578 | 0.7578 | -1.979% | |
| 2022/8/9 | 0.7731 | 0.7731 | -0.207% | |
| 2022/8/8 | 0.7747 | 0.7747 | -0.781% | |
| 2022/8/5 | 0.7808 | 0.7808 | 0.128% | |
| 2022/8/4 | 0.7798 | 0.7798 | 2.068% | |
| 2022/8/3 | 0.764 | 0.764 | 0.249% | |
| 2022/8/2 | 0.7621 | 0.7621 | -2.245% | |
| 2022/8/1 | 0.7796 | 0.7796 | 0.064% | |
| 2022/7/29 | 0.7791 | 0.7791 | -2.258% | |
| 2022/7/28 | 0.7971 | 0.7971 | -0.238% | |
| 2022/7/27 | 0.799 | 0.799 | -1.126% | |
| 2022/7/26 | 0.8081 | 0.8081 | 1.661% | |
| 2022/7/25 | 0.7949 | 0.7949 | -0.226% | |
| 2022/7/22 | 0.7967 | 0.7967 | 0.163% | |
| 2022/7/21 | 0.7954 | 0.7954 | -1.511% | |
| 2022/7/20 | 0.8076 | 0.8076 | 1.114% | |
| 2022/7/19 | 0.7987 | 0.7987 | -0.893% | |
| 2022/7/18 | 0.8059 | 0.8059 | 2.689% | |
| 2022/7/15 | 0.7848 | 0.7848 | -2.193% | |
| 2022/7/14 | 0.8024 | 0.8024 | -0.249% | |
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