基金经理：
| 单位净值:166.1100 | 净值增长率:1.94% | 累计净值:166.1100 | 截止日期:2026/6/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积(968024)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/16 | 166.11 | 166.11 | 1.939% | |
| 2026/6/15 | 162.95 | 162.95 | 2.659% | |
| 2026/6/12 | 158.73 | 158.73 | 1.685% | |
| 2026/6/11 | 156.1 | 156.1 | -1.24% | |
| 2026/6/10 | 158.06 | 158.06 | -0.252% | |
| 2026/6/9 | 158.46 | 158.46 | 0.272% | |
| 2026/6/8 | 158.03 | 158.03 | -3.168% | |
| 2026/6/5 | 163.2 | 163.2 | -2.223% | |
| 2026/6/4 | 166.91 | 166.91 | -0.678% | |
| 2026/6/3 | 168.05 | 168.05 | 0.629% | |
| 2026/6/2 | 167 | 167 | 0.3% | |
| 2026/6/1 | 166.5 | 166.5 | 0.903% | |
| 2026/5/29 | 165.01 | 165.01 | 0.359% | |
| 2026/5/28 | 164.42 | 164.42 | -0.036% | |
| 2026/5/27 | 164.48 | 164.48 | 2.009% | |
| 2026/5/26 | 161.24 | 161.24 | 1.877% | |
| 2026/5/22 | 158.27 | 158.27 | 1.814% | |
| 2026/5/21 | 155.45 | 155.45 | 1.376% | |
| 2026/5/20 | 153.34 | 153.34 | -0.898% | |
| 2026/5/19 | 154.73 | 154.73 | -1.137% | |
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