基金经理：
| 单位净值:90.7500 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:90.7500 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积(968024)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 90.75 | 90.75 | -0.187% | |
| 2023/11/30 | 90.92 | 90.92 | 0.453% | |
| 2023/11/29 | 90.51 | 90.51 | 0.388% | |
| 2023/11/28 | 90.16 | 90.16 | 0.3% | |
| 2023/11/27 | 89.89 | 89.89 | -0.355% | |
| 2023/11/24 | 90.21 | 90.21 | -0.188% | |
| 2023/11/23 | 90.38 | 90.38 | -0.21% | |
| 2023/11/22 | 90.57 | 90.57 | -0.066% | |
| 2023/11/21 | 90.63 | 90.63 | 0.365% | |
| 2023/11/20 | 90.3 | 90.3 | 0.579% | |
| 2023/11/17 | 89.78 | 89.78 | -0.189% | |
| 2023/11/16 | 89.95 | 89.95 | 0.268% | |
| 2023/11/15 | 89.71 | 89.71 | 1.139% | |
| 2023/11/14 | 88.7 | 88.7 | 0.499% | |
| 2023/11/13 | 88.26 | 88.26 | 0.25% | |
| 2023/11/10 | 88.04 | 88.04 | -0.193% | |
| 2023/11/9 | 88.21 | 88.21 | 0.193% | |
| 2023/11/8 | 88.04 | 88.04 | -0.362% | |
| 2023/11/7 | 88.36 | 88.36 | 0.204% | |
| 2023/11/6 | 88.18 | 88.18 | 0.513% | |
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