基金经理：曾倩雯
| 单位净值:65.2000 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:109.1200 | 截止日期:2025/3/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派(968018)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/20 | 65.2 | 109.12 | 0.061% | |
| 2025/3/19 | 65.16 | 109.08 | -0.031% | |
| 2025/3/18 | 65.18 | 109.1 | 0.046% | |
| 2025/3/17 | 65.15 | 109.07 | -0.565% | |
| 2025/3/14 | 65.52 | 109.06 | -0.122% | |
| 2025/3/13 | 65.6 | 109.14 | -0.546% | |
| 2025/3/12 | 65.96 | 109.5 | 0.702% | |
| 2025/3/11 | 65.5 | 109.04 | -0.198% | |
| 2025/3/10 | 65.63 | 109.17 | -0.046% | |
| 2025/3/7 | 65.66 | 109.2 | -0.015% | |
| 2025/3/6 | 65.67 | 109.21 | 0.214% | |
| 2025/3/5 | 65.53 | 109.07 | 0.046% | |
| 2025/3/4 | 65.5 | 109.04 | -0.015% | |
| 2025/3/3 | 65.51 | 109.05 | 0.229% | |
| 2025/2/28 | 65.36 | 108.9 | 0.092% | |
| 2025/2/27 | 65.3 | 108.84 | -0.442% | |
| 2025/2/26 | 65.59 | 109.13 | 0.614% | |
| 2025/2/25 | 65.19 | 108.73 | -0.015% | |
| 2025/2/24 | 65.2 | 108.74 | 0.015% | |
| 2025/2/21 | 65.19 | 108.73 | 0.077% | |
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