基金经理：
| 单位净值:10.5700 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:12.1600 | 截止日期:2019/9/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银香港全天候中国高息债券A1(968012)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/9/19 | 10.57 | 12.16 | -0.095% | |
| 2019/9/17 | 10.58 | 12.17 | 0.095% | |
| 2019/9/16 | 10.57 | 12.16 | 0.19% | |
| 2019/9/13 | 10.55 | 12.14 | 0.095% | |
| 2019/9/12 | 10.54 | 12.13 | 0.19% | |
| 2019/9/11 | 10.52 | 12.11 | 0.095% | |
| 2019/9/10 | 10.51 | 12.1 | 0.095% | |
| 2019/9/9 | 10.5 | 12.09 | 0.191% | |
| 2019/9/6 | 10.48 | 12.07 | 0% | |
| 2019/9/5 | 10.48 | 12.07 | 0% | |
| 2019/9/4 | 10.48 | 12.07 | -0.19% | |
| 2019/9/3 | 10.5 | 12.09 | -0.095% | |
| 2019/9/2 | 10.51 | 12.1 | 0% | |
| 2019/8/30 | 10.51 | 12.1 | 0% | |
| 2019/8/29 | 10.51 | 12.1 | 0% | |
| 2019/8/28 | 10.51 | 12.1 | 0% | |
| 2019/8/27 | 10.51 | 12.1 | 0% | |
| 2019/8/26 | 10.51 | 12.1 | -0.285% | |
| 2019/8/23 | 10.54 | 12.13 | 0.19% | |
| 2019/8/22 | 10.52 | 12.11 | 0.19% | |
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