基金经理：
| 单位净值:5.6300 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:8.7000 | 截止日期:2022/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银香港全天候中国高息债券A1(968012)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/11/29 | 5.63 | 8.7 | 0.716% | |
| 2022/11/28 | 5.59 | 8.66 | 1.636% | |
| 2022/11/25 | 5.5 | 8.57 | 1.852% | |
| 2022/11/24 | 5.4 | 8.47 | -0.369% | |
| 2022/11/23 | 5.42 | 8.49 | 0.557% | |
| 2022/11/22 | 5.39 | 8.46 | 0% | |
| 2022/11/21 | 5.39 | 8.46 | -0.185% | |
| 2022/11/18 | 5.4 | 8.47 | 0.186% | |
| 2022/11/17 | 5.39 | 8.46 | -0.185% | |
| 2022/11/16 | 5.4 | 8.47 | 0.935% | |
| 2022/11/15 | 5.35 | 8.42 | 1.326% | |
| 2022/11/14 | 5.28 | 8.35 | 3.733% | |
| 2022/11/11 | 5.09 | 8.16 | 1.394% | |
| 2022/11/10 | 5.02 | 8.09 | -0.199% | |
| 2022/11/9 | 5.03 | 8.1 | 1.207% | |
| 2022/11/8 | 4.97 | 8.04 | 0.607% | |
| 2022/11/7 | 4.94 | 8.01 | 0.611% | |
| 2022/11/4 | 4.91 | 7.98 | 0% | |
| 2022/11/3 | 4.91 | 7.98 | -0.607% | |
| 2022/11/1 | 4.94 | 8.01 | -0.403% | |
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