基金经理：
| 单位净值:10.0300 | 累计净值:12.1600 | 截止日期:2020/7/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银香港全天候中国高息债券A1(968012)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/7/13 | 10.03 | 12.16 | 0% | |
| 2020/7/10 | 10.03 | 12.16 | -0.1% | |
| 2020/7/9 | 10.04 | 12.17 | 0% | |
| 2020/7/8 | 10.04 | 12.17 | 0% | |
| 2020/7/7 | 10.04 | 12.17 | 0.2% | |
| 2020/7/6 | 10.02 | 12.15 | 0.2% | |
| 2020/7/3 | 10 | 12.13 | 0.2% | |
| 2020/7/2 | 9.98 | 12.11 | 0.201% | |
| 2020/6/30 | 9.96 | 12.09 | -1.386% | |
| 2020/6/29 | 10.1 | 12.09 | 0% | |
| 2020/6/26 | 10.1 | 12.09 | -0.099% | |
| 2020/6/24 | 10.11 | 12.1 | 0.099% | |
| 2020/6/23 | 10.1 | 12.09 | 0.298% | |
| 2020/6/22 | 10.07 | 12.06 | 0.099% | |
| 2020/6/19 | 10.06 | 12.05 | 0.299% | |
| 2020/6/17 | 10.03 | 12.02 | 0.3% | |
| 2020/6/16 | 10 | 11.99 | 0.301% | |
| 2020/6/15 | 9.97 | 11.96 | -0.1% | |
| 2020/6/12 | 9.98 | 11.97 | -0.3% | |
| 2020/6/11 | 10.01 | 12 | -0.199% | |
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