基金经理：
| 单位净值:10.5100 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:12.2400 | 截止日期:2019/10/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银香港全天候中国高息债券A1(968012)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/10/17 | 10.51 | 12.24 | 0.095% | |
| 2019/10/16 | 10.5 | 12.23 | 0.287% | |
| 2019/10/11 | 10.47 | 12.2 | 0.096% | |
| 2019/10/10 | 10.46 | 12.19 | 0% | |
| 2019/10/9 | 10.46 | 12.19 | 0% | |
| 2019/10/8 | 10.46 | 12.19 | 0.192% | |
| 2019/10/4 | 10.44 | 12.17 | 0% | |
| 2019/10/3 | 10.44 | 12.17 | 0.096% | |
| 2019/10/2 | 10.43 | 12.16 | 0.096% | |
| 2019/9/30 | 10.42 | 12.15 | -1.326% | |
| 2019/9/27 | 10.56 | 12.15 | -0.095% | |
| 2019/9/26 | 10.57 | 12.16 | 0% | |
| 2019/9/25 | 10.57 | 12.16 | -0.095% | |
| 2019/9/24 | 10.58 | 12.17 | 0.095% | |
| 2019/9/23 | 10.57 | 12.16 | -0.095% | |
| 2019/9/20 | 10.58 | 12.17 | 0.095% | |
| 2019/9/19 | 10.57 | 12.16 | -0.095% | |
| 2019/9/17 | 10.58 | 12.17 | 0.095% | |
| 2019/9/16 | 10.57 | 12.16 | 0.19% | |
| 2019/9/13 | 10.55 | 12.14 | 0.095% | |
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