基金经理：
| 单位净值:5.7500 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:8.7800 | 截止日期:2022/7/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银香港全天候中国高息债券A1(968012)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/5 | 5.75 | 8.78 | -0.174% | |
| 2022/7/4 | 5.76 | 8.79 | -0.69% | |
| 2022/6/30 | 5.8 | 8.83 | -1.861% | |
| 2022/6/29 | 5.91 | 8.86 | -0.505% | |
| 2022/6/28 | 5.94 | 8.89 | -0.168% | |
| 2022/6/27 | 5.95 | 8.9 | 0% | |
| 2022/6/24 | 5.95 | 8.9 | -0.502% | |
| 2022/6/23 | 5.98 | 8.93 | -0.829% | |
| 2022/6/22 | 6.03 | 8.98 | -0.331% | |
| 2022/6/21 | 6.05 | 9 | -0.165% | |
| 2022/6/20 | 6.06 | 9.01 | -0.329% | |
| 2022/6/17 | 6.08 | 9.03 | -0.164% | |
| 2022/6/16 | 6.09 | 9.04 | -0.164% | |
| 2022/6/15 | 6.1 | 9.05 | 0.329% | |
| 2022/6/14 | 6.08 | 9.03 | -0.654% | |
| 2022/6/13 | 6.12 | 9.07 | -0.649% | |
| 2022/6/10 | 6.16 | 9.11 | -0.324% | |
| 2022/6/9 | 6.18 | 9.13 | -0.323% | |
| 2022/6/8 | 6.2 | 9.15 | -0.322% | |
| 2022/6/7 | 6.22 | 9.17 | -0.161% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。