基金经理：
| 单位净值:5.6200 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:9.0600 | 截止日期:2024/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银香港全天候中国高息债券A1(968012)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/12 | 5.62 | 9.06 | 0.178% | |
| 2024/9/11 | 5.61 | 9.05 | -0.355% | |
| 2024/9/10 | 5.63 | 9.07 | 0% | |
| 2024/9/9 | 5.63 | 9.07 | -0.354% | |
| 2024/9/5 | 5.65 | 9.09 | 0% | |
| 2024/9/4 | 5.65 | 9.09 | -0.353% | |
| 2024/9/3 | 5.67 | 9.11 | -1.047% | |
| 2024/9/2 | 5.73 | 9.17 | 0.526% | |
| 2024/8/30 | 5.7 | 9.14 | 0% | |
| 2024/8/29 | 5.7 | 9.14 | -0.524% | |
| 2024/8/28 | 5.73 | 9.17 | 0.175% | |
| 2024/8/27 | 5.72 | 9.16 | 0% | |
| 2024/8/26 | 5.72 | 9.16 | 0.175% | |
| 2024/8/23 | 5.71 | 9.15 | 0% | |
| 2024/8/22 | 5.71 | 9.15 | 0% | |
| 2024/8/21 | 5.71 | 9.15 | -0.175% | |
| 2024/8/20 | 5.72 | 9.16 | -0.175% | |
| 2024/8/19 | 5.73 | 9.17 | -0.174% | |
| 2024/8/16 | 5.74 | 9.18 | 0.175% | |
| 2024/8/15 | 5.73 | 9.17 | 0.175% | |
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