基金经理：
| 单位净值:10.5200 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:12.1100 | 截止日期:2019/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银香港全天候中国高息债券A1(968012)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/9/11 | 10.52 | 12.11 | 0.095% | |
| 2019/9/10 | 10.51 | 12.1 | 0.095% | |
| 2019/9/9 | 10.5 | 12.09 | 0.191% | |
| 2019/9/6 | 10.48 | 12.07 | 0% | |
| 2019/9/5 | 10.48 | 12.07 | 0% | |
| 2019/9/4 | 10.48 | 12.07 | -0.19% | |
| 2019/9/3 | 10.5 | 12.09 | -0.095% | |
| 2019/9/2 | 10.51 | 12.1 | 0% | |
| 2019/8/30 | 10.51 | 12.1 | 0% | |
| 2019/8/29 | 10.51 | 12.1 | 0% | |
| 2019/8/28 | 10.51 | 12.1 | 0% | |
| 2019/8/27 | 10.51 | 12.1 | 0% | |
| 2019/8/26 | 10.51 | 12.1 | -0.285% | |
| 2019/8/23 | 10.54 | 12.13 | 0.19% | |
| 2019/8/22 | 10.52 | 12.11 | 0.19% | |
| 2019/8/21 | 10.5 | 12.09 | 0.095% | |
| 2019/8/20 | 10.49 | 12.08 | 0.191% | |
| 2019/8/19 | 10.47 | 12.06 | 0.096% | |
| 2019/8/16 | 10.46 | 12.05 | 0.096% | |
| 2019/8/15 | 10.45 | 12.04 | -0.476% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。