基金经理：
| 单位净值:9.1100 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:11.1000 | 截止日期:2020/4/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银香港全天候中国高息债券A1(968012)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/4/2 | 9.11 | 11.1 | -0.11% | |
| 2020/4/1 | 9.12 | 11.11 | 0.33% | |
| 2020/3/31 | 9.09 | 11.08 | -0.98% | |
| 2020/3/30 | 9.18 | 11.05 | -0.434% | |
| 2020/3/27 | 9.22 | 11.09 | 1.542% | |
| 2020/3/26 | 9.08 | 10.95 | 1.566% | |
| 2020/3/25 | 8.94 | 10.81 | 2.055% | |
| 2020/3/24 | 8.76 | 10.63 | 0.229% | |
| 2020/3/23 | 8.74 | 10.61 | -1.019% | |
| 2020/3/20 | 8.83 | 10.7 | -0.113% | |
| 2020/3/19 | 8.84 | 10.71 | -4.329% | |
| 2020/3/18 | 9.24 | 11.11 | -2.532% | |
| 2020/3/17 | 9.48 | 11.35 | -4.049% | |
| 2020/3/16 | 9.88 | 11.75 | -2.275% | |
| 2020/3/13 | 10.11 | 11.98 | -1.654% | |
| 2020/3/12 | 10.28 | 12.15 | -1.815% | |
| 2020/3/11 | 10.47 | 12.34 | -0.286% | |
| 2020/3/10 | 10.5 | 12.37 | -0.095% | |
| 2020/3/9 | 10.51 | 12.38 | -1.684% | |
| 2020/3/6 | 10.69 | 12.56 | -0.187% | |
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