基金经理：Robert Lloyd Julian Wong
| 单位净值:17.0500 | 净值增长率:1.19% | 累计净值:17.0500 | 截止日期:2023/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根太平洋证券美元(968011)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/6 | 17.05 | 17.05 | 1.187% | |
| 2023/12/5 | 16.85 | 16.85 | -1.577% | |
| 2023/12/4 | 17.12 | 17.12 | -0.407% | |
| 2023/12/1 | 17.19 | 17.19 | -0.348% | |
| 2023/11/30 | 17.25 | 17.25 | 0.232% | |
| 2023/11/29 | 17.21 | 17.21 | -0.058% | |
| 2023/11/28 | 17.22 | 17.22 | 0.35% | |
| 2023/11/27 | 17.16 | 17.16 | -0.175% | |
| 2023/11/24 | 17.19 | 17.19 | -0.636% | |
| 2023/11/23 | 17.3 | 17.3 | 0.29% | |
| 2023/11/22 | 17.25 | 17.25 | -0.519% | |
| 2023/11/21 | 17.34 | 17.34 | 0.463% | |
| 2023/11/20 | 17.26 | 17.26 | 0.7% | |
| 2023/11/17 | 17.14 | 17.14 | 0.058% | |
| 2023/11/16 | 17.13 | 17.13 | -0.175% | |
| 2023/11/15 | 17.16 | 17.16 | 2.693% | |
| 2023/11/14 | 16.71 | 16.71 | 0.3% | |
| 2023/11/13 | 16.66 | 16.66 | 0.18% | |
| 2023/11/10 | 16.63 | 16.63 | -0.894% | |
| 2023/11/9 | 16.78 | 16.78 | 0.299% | |
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