基金经理：Aisa Ogoshi Robert Lloyd
| 单位净值:17.9600 | 净值增长率:-1.86% | 净值增长率:-1.86% | 累计净值:17.9600 | 截止日期:2022/5/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根太平洋证券美元(968011)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/19 | 17.96 | 17.96 | -1.858% | |
| 2022/5/18 | 18.3 | 18.3 | 1.105% | |
| 2022/5/17 | 18.1 | 18.1 | 1.628% | |
| 2022/5/16 | 17.81 | 17.81 | 0.849% | |
| 2022/5/13 | 17.66 | 17.66 | 1.611% | |
| 2022/5/12 | 17.38 | 17.38 | -2.029% | |
| 2022/5/11 | 17.74 | 17.74 | 0.853% | |
| 2022/5/10 | 17.59 | 17.59 | -2.278% | |
| 2022/5/6 | 18 | 18 | -3.846% | |
| 2022/4/29 | 18.72 | 18.72 | 2.351% | |
| 2022/4/28 | 18.29 | 18.29 | 0.495% | |
| 2022/4/27 | 18.2 | 18.2 | -1.462% | |
| 2022/4/26 | 18.47 | 18.47 | 0.929% | |
| 2022/4/25 | 18.3 | 18.3 | -2.191% | |
| 2022/4/22 | 18.71 | 18.71 | -1.319% | |
| 2022/4/21 | 18.96 | 18.96 | -0.158% | |
| 2022/4/20 | 18.99 | 18.99 | 0.796% | |
| 2022/4/19 | 18.84 | 18.84 | -2.987% | |
| 2022/4/14 | 19.42 | 19.42 | 0.466% | |
| 2022/4/13 | 19.33 | 19.33 | 1.045% | |
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