基金经理：Aisa Ogoshi Robert Lloyd
| 单位净值:23.2000 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:23.2000 | 截止日期:2021/12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根太平洋证券美元(968011)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/12/2 | 23.2 | 23.2 | 0.476% | |
| 2021/12/1 | 23.09 | 23.09 | 1.006% | |
| 2021/11/30 | 22.86 | 22.86 | -0.91% | |
| 2021/11/29 | 23.07 | 23.07 | -0.902% | |
| 2021/11/26 | 23.28 | 23.28 | -1.523% | |
| 2021/11/25 | 23.64 | 23.64 | 0% | |
| 2021/11/24 | 23.64 | 23.64 | -0.964% | |
| 2021/11/23 | 23.87 | 23.87 | -0.831% | |
| 2021/11/22 | 24.07 | 24.07 | -0.373% | |
| 2021/11/19 | 24.16 | 24.16 | 0.416% | |
| 2021/11/18 | 24.06 | 24.06 | -0.414% | |
| 2021/11/17 | 24.16 | 24.16 | -0.165% | |
| 2021/11/16 | 24.2 | 24.2 | 0% | |
| 2021/11/15 | 24.2 | 24.2 | 0.833% | |
| 2021/11/12 | 24 | 24 | 0.756% | |
| 2021/11/11 | 23.82 | 23.82 | -0.084% | |
| 2021/11/10 | 23.84 | 23.84 | -0.667% | |
| 2021/11/9 | 24 | 24 | 0.209% | |
| 2021/11/8 | 23.95 | 23.95 | -0.333% | |
| 2021/11/5 | 24.03 | 24.03 | 0% | |
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