基金经理：Robert Lloyd Julian Wong
| 单位净值:19.4600 | 净值增长率:-2.46% | 净值增长率:-2.46% | 累计净值:19.4600 | 截止日期:2024/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根太平洋证券美元(968011)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/4 | 19.46 | 19.46 | -2.456% | |
| 2024/9/3 | 19.95 | 19.95 | 0.05% | |
| 2024/9/2 | 19.94 | 19.94 | -0.499% | |
| 2024/8/30 | 20.04 | 20.04 | 0.653% | |
| 2024/8/29 | 19.91 | 19.91 | -0.35% | |
| 2024/8/28 | 19.98 | 19.98 | 0.402% | |
| 2024/8/27 | 19.9 | 19.9 | -0.151% | |
| 2024/8/26 | 19.93 | 19.93 | 0.05% | |
| 2024/8/23 | 19.92 | 19.92 | 0.454% | |
| 2024/8/22 | 19.83 | 19.83 | 0.05% | |
| 2024/8/21 | 19.82 | 19.82 | -0.302% | |
| 2024/8/20 | 19.88 | 19.88 | 0.811% | |
| 2024/8/19 | 19.72 | 19.72 | -0.101% | |
| 2024/8/16 | 19.74 | 19.74 | 3.027% | |
| 2024/8/15 | 19.16 | 19.16 | -0.828% | |
| 2024/8/14 | 19.32 | 19.32 | 0.73% | |
| 2024/8/13 | 19.18 | 19.18 | 1.859% | |
| 2024/8/12 | 18.83 | 18.83 | 0.16% | |
| 2024/8/9 | 18.8 | 18.8 | 1.842% | |
| 2024/8/8 | 18.46 | 18.46 | -0.646% | |
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