基金经理：Robert Lloyd Julian Wong
| 单位净值:20.9100 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:20.9100 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根太平洋证券人民币累计(968010)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 20.91 | 20.91 | -0.476% | |
| 2025/3/20 | 21.01 | 21.01 | 0.143% | |
| 2025/3/19 | 20.98 | 20.98 | -0.238% | |
| 2025/3/18 | 21.03 | 21.03 | 0.96% | |
| 2025/3/17 | 20.83 | 20.83 | 1.117% | |
| 2025/3/14 | 20.6 | 20.6 | 0.635% | |
| 2025/3/13 | 20.47 | 20.47 | -0.438% | |
| 2025/3/12 | 20.56 | 20.56 | 0.587% | |
| 2025/3/11 | 20.44 | 20.44 | -1.065% | |
| 2025/3/10 | 20.66 | 20.66 | -1.006% | |
| 2025/3/7 | 20.87 | 20.87 | -1.324% | |
| 2025/3/6 | 21.15 | 21.15 | 2.075% | |
| 2025/3/5 | 20.72 | 20.72 | 1.073% | |
| 2025/3/4 | 20.5 | 20.5 | -0.146% | |
| 2025/3/3 | 20.53 | 20.53 | 0.489% | |
| 2025/2/28 | 20.43 | 20.43 | -2.622% | |
| 2025/2/27 | 20.98 | 20.98 | -0.38% | |
| 2025/2/26 | 21.06 | 21.06 | 0.91% | |
| 2025/2/25 | 20.87 | 20.87 | -1.23% | |
| 2025/2/24 | 21.13 | 21.13 | -0.658% | |
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