基金经理：Robert Lloyd Julian Wong
| 单位净值:20.7300 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:20.7300 | 截止日期:2025/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根太平洋证券人民币累计(968010)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/2/13 | 20.73 | 20.73 | 0.925% | |
| 2025/2/12 | 20.54 | 20.54 | 0.049% | |
| 2025/2/11 | 20.53 | 20.53 | -0.485% | |
| 2025/2/10 | 20.63 | 20.63 | -0.242% | |
| 2025/2/7 | 20.68 | 20.68 | 0.34% | |
| 2025/2/6 | 20.61 | 20.61 | 0.733% | |
| 2025/2/5 | 20.46 | 20.46 | -0.244% | |
| 2025/1/27 | 20.51 | 20.51 | 0.293% | |
| 2025/1/24 | 20.45 | 20.45 | 0.59% | |
| 2025/1/23 | 20.33 | 20.33 | 0.197% | |
| 2025/1/22 | 20.29 | 20.29 | 0.346% | |
| 2025/1/21 | 20.22 | 20.22 | 0.149% | |
| 2025/1/20 | 20.19 | 20.19 | 1.355% | |
| 2025/1/17 | 19.92 | 19.92 | -0.25% | |
| 2025/1/16 | 19.97 | 19.97 | 1.268% | |
| 2025/1/15 | 19.72 | 19.72 | 0.561% | |
| 2025/1/14 | 19.61 | 19.61 | 0.358% | |
| 2025/1/13 | 19.54 | 19.54 | -1.263% | |
| 2025/1/10 | 19.79 | 19.79 | -0.702% | |
| 2025/1/9 | 19.93 | 19.93 | -0.549% | |
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