基金经理：Robert Lloyd Julian Wong
| 单位净值:25.8300 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:25.8300 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根太平洋证券人民币累计(968010)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/12 | 25.83 | 25.83 | 0.389% | |
| 2026/1/9 | 25.73 | 25.73 | -0.31% | |
| 2026/1/8 | 25.81 | 25.81 | -0.769% | |
| 2026/1/7 | 26.01 | 26.01 | -0.459% | |
| 2026/1/6 | 26.13 | 26.13 | 1.634% | |
| 2026/1/5 | 25.71 | 25.71 | 3.544% | |
| 2025/12/30 | 24.83 | 24.83 | -0.04% | |
| 2025/12/29 | 24.84 | 24.84 | 0.73% | |
| 2025/12/24 | 24.66 | 24.66 | 0.285% | |
| 2025/12/23 | 24.59 | 24.59 | 0.449% | |
| 2025/12/22 | 24.48 | 24.48 | 1.241% | |
| 2025/12/19 | 24.18 | 24.18 | 0.166% | |
| 2025/12/18 | 24.14 | 24.14 | -0.413% | |
| 2025/12/17 | 24.24 | 24.24 | 0.124% | |
| 2025/12/16 | 24.21 | 24.21 | -1.505% | |
| 2025/12/15 | 24.58 | 24.58 | -0.727% | |
| 2025/12/12 | 24.76 | 24.76 | 1.475% | |
| 2025/12/11 | 24.4 | 24.4 | -0.489% | |
| 2025/12/10 | 24.52 | 24.52 | 0.204% | |
| 2025/12/9 | 24.47 | 24.47 | -0.73% | |
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