基金经理：何少燕 彭逸升 Julio Callegari
| 单位净值:11.3000 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:11.3000 | 截止日期:2024/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根亚洲债券美元累计(968003)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/8 | 11.3 | 11.3 | -0.703% | |
| 2024/9/30 | 11.38 | 11.38 | 0% | |
| 2024/9/27 | 11.38 | 11.38 | 0.176% | |
| 2024/9/26 | 11.36 | 11.36 | 0.088% | |
| 2024/9/25 | 11.35 | 11.35 | 0% | |
| 2024/9/24 | 11.35 | 11.35 | 0.088% | |
| 2024/9/23 | 11.34 | 11.34 | 0% | |
| 2024/9/20 | 11.34 | 11.34 | 0.177% | |
| 2024/9/19 | 11.32 | 11.32 | 0.355% | |
| 2024/9/13 | 11.28 | 11.28 | 0.178% | |
| 2024/9/12 | 11.26 | 11.26 | 0% | |
| 2024/9/11 | 11.26 | 11.26 | 0% | |
| 2024/9/10 | 11.26 | 11.26 | 0.089% | |
| 2024/9/9 | 11.25 | 11.25 | 0.089% | |
| 2024/9/5 | 11.24 | 11.24 | 0.089% | |
| 2024/9/4 | 11.23 | 11.23 | 0.178% | |
| 2024/9/3 | 11.21 | 11.21 | 0.089% | |
| 2024/9/2 | 11.2 | 11.2 | -0.089% | |
| 2024/8/30 | 11.21 | 11.21 | -0.089% | |
| 2024/8/29 | 11.22 | 11.22 | -0.089% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。