基金经理：何少燕 彭逸升 Julio Callegari
| 单位净值:10.3800 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:10.3800 | 截止日期:2023/3/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根亚洲债券美元累计(968003)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/30 | 10.38 | 10.38 | 0.29% | |
| 2023/3/29 | 10.35 | 10.35 | 0.097% | |
| 2023/3/28 | 10.34 | 10.34 | -0.097% | |
| 2023/3/27 | 10.35 | 10.35 | -0.576% | |
| 2023/3/24 | 10.41 | 10.41 | 0% | |
| 2023/3/23 | 10.41 | 10.41 | 0.192% | |
| 2023/3/22 | 10.39 | 10.39 | 0.581% | |
| 2023/3/21 | 10.33 | 10.33 | 0% | |
| 2023/3/20 | 10.33 | 10.33 | -0.864% | |
| 2023/3/17 | 10.42 | 10.42 | 0.482% | |
| 2023/3/16 | 10.37 | 10.37 | -0.48% | |
| 2023/3/15 | 10.42 | 10.42 | 0.385% | |
| 2023/3/14 | 10.38 | 10.38 | -0.479% | |
| 2023/3/13 | 10.43 | 10.43 | 0.482% | |
| 2023/3/10 | 10.38 | 10.38 | 0.29% | |
| 2023/3/9 | 10.35 | 10.35 | 0.097% | |
| 2023/3/8 | 10.34 | 10.34 | -0.289% | |
| 2023/3/7 | 10.37 | 10.37 | 0% | |
| 2023/3/6 | 10.37 | 10.37 | 0.193% | |
| 2023/3/3 | 10.35 | 10.35 | 0.291% | |
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