基金经理：彭逸升 Julio Callegari 余佩玲
| 单位净值:7.0200 | 累计净值:12.3464 | 截止日期:2025/12/11 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根亚洲总收益债券人民币派息(968001)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/11 | 7.02 | 12.3464 | 0% | |
| 2025/12/10 | 7.02 | 12.3464 | 0.143% | |
| 2025/12/9 | 7.01 | 12.3364 | -0.142% | |
| 2025/12/8 | 7.02 | 12.3464 | -0.142% | |
| 2025/12/5 | 7.03 | 12.3564 | 0% | |
| 2025/12/4 | 7.03 | 12.3564 | 0% | |
| 2025/12/3 | 7.03 | 12.3564 | 0.142% | |
| 2025/12/2 | 7.02 | 12.3464 | -0.142% | |
| 2025/12/1 | 7.03 | 12.3564 | -0.142% | |
| 2025/11/28 | 7.04 | 12.3664 | -0.424% | |
| 2025/11/27 | 7.07 | 12.3724 | 0% | |
| 2025/11/26 | 7.07 | 12.3724 | 0.142% | |
| 2025/11/25 | 7.06 | 12.3624 | 0% | |
| 2025/11/24 | 7.06 | 12.3624 | 0.142% | |
| 2025/11/21 | 7.05 | 12.3524 | 0% | |
| 2025/11/20 | 7.05 | 12.3524 | 0.142% | |
| 2025/11/19 | 7.04 | 12.3424 | -0.142% | |
| 2025/11/18 | 7.05 | 12.3524 | 0% | |
| 2025/11/17 | 7.05 | 12.3524 | -0.142% | |
| 2025/11/14 | 7.06 | 12.3624 | -0.141% | |
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