基金经理：彭逸升 Julio Callegari 余佩玲
| 单位净值:6.6100 | 累计净值:12.1687 | 截止日期:2026/10/12 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根亚洲总收益债券人民币派息(968001)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/13 | 6.62 | 12.1787 | 0.151% | |
| 2026/10/12 | 6.61 | 12.1687 | 0% | |
| 2026/10/9 | 6.61 | 12.1687 | 0% | |
| 2026/10/8 | 6.61 | 12.1687 | 0.152% | |
| 2026/9/30 | 6.6 | 12.1587 | -0.452% | |
| 2026/9/29 | 6.63 | 12.1681 | -0.151% | |
| 2026/9/28 | 6.64 | 12.1781 | -0.3% | |
| 2026/9/24 | 6.66 | 12.1981 | -0.448% | |
| 2026/9/23 | 6.69 | 12.2281 | -0.446% | |
| 2026/9/22 | 6.72 | 12.2581 | 0% | |
| 2026/9/21 | 6.72 | 12.2581 | 0.149% | |
| 2026/9/18 | 6.71 | 12.2481 | -0.149% | |
| 2026/9/17 | 6.72 | 12.2581 | 0.299% | |
| 2026/9/16 | 6.7 | 12.2381 | 0% | |
| 2026/9/15 | 6.7 | 12.2381 | -0.149% | |
| 2026/9/14 | 6.71 | 12.2481 | 0% | |
| 2026/9/11 | 6.71 | 12.2481 | -0.297% | |
| 2026/9/10 | 6.73 | 12.2681 | -0.444% | |
| 2026/9/9 | 6.76 | 12.2981 | 0% | |
| 2026/9/8 | 6.76 | 12.2981 | -0.148% | |
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