基金经理：彭逸升 Julio Callegari 余佩玲
| 单位净值:7.0700 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:12.3724 | 截止日期:2025/11/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根亚洲总收益债券人民币派息(968001)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/6 | 7.07 | 12.3724 | 0.284% | |
| 2025/11/5 | 7.05 | 12.3524 | -0.283% | |
| 2025/11/4 | 7.07 | 12.3724 | 0% | |
| 2025/11/3 | 7.07 | 12.3724 | -0.141% | |
| 2025/10/31 | 7.08 | 12.3824 | -0.282% | |
| 2025/10/30 | 7.1 | 12.3799 | -0.421% | |
| 2025/10/28 | 7.13 | 12.4099 | 0.14% | |
| 2025/10/27 | 7.12 | 12.3999 | 0.141% | |
| 2025/10/24 | 7.11 | 12.3899 | 0% | |
| 2025/10/23 | 7.11 | 12.3899 | -0.14% | |
| 2025/10/22 | 7.12 | 12.3999 | 0% | |
| 2025/10/21 | 7.12 | 12.3999 | 0.141% | |
| 2025/10/20 | 7.11 | 12.3899 | 0.141% | |
| 2025/10/17 | 7.1 | 12.3799 | -0.141% | |
| 2025/10/16 | 7.11 | 12.3899 | 0.141% | |
| 2025/10/15 | 7.1 | 12.3799 | 0.141% | |
| 2025/10/14 | 7.09 | 12.3699 | 0% | |
| 2025/10/13 | 7.09 | 12.3699 | 0% | |
| 2025/10/10 | 7.09 | 12.3699 | 0.141% | |
| 2025/10/9 | 7.08 | 12.3599 | 0.141% | |
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