基金经理：彭逸升 Julio Callegari 余佩玲
| 单位净值:12.1600 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:12.1600 | 截止日期:2025/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根亚洲总收益债券人民币累计(968000)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/23 | 12.21 | 12.21 | 0.411% | |
| 2025/4/22 | 12.16 | 12.16 | -0.082% | |
| 2025/4/17 | 12.17 | 12.17 | 0.579% | |
| 2025/4/16 | 12.1 | 12.1 | -0.247% | |
| 2025/4/15 | 12.13 | 12.13 | 0.331% | |
| 2025/4/14 | 12.09 | 12.09 | 0.582% | |
| 2025/4/11 | 12.02 | 12.02 | -0.332% | |
| 2025/4/10 | 12.06 | 12.06 | 0.921% | |
| 2025/4/9 | 11.95 | 11.95 | -1.321% | |
| 2025/4/8 | 12.11 | 12.11 | 0.248% | |
| 2025/4/7 | 12.08 | 12.08 | -1.948% | |
| 2025/4/3 | 12.32 | 12.32 | 0.081% | |
| 2025/4/2 | 12.31 | 12.31 | 0% | |
| 2025/4/1 | 12.31 | 12.31 | 0.163% | |
| 2025/3/31 | 12.29 | 12.29 | 0.081% | |
| 2025/3/28 | 12.28 | 12.28 | 0.163% | |
| 2025/3/27 | 12.26 | 12.26 | -0.081% | |
| 2025/3/26 | 12.27 | 12.27 | -0.163% | |
| 2025/3/25 | 12.29 | 12.29 | -0.081% | |
| 2025/3/24 | 12.3 | 12.3 | -0.162% | |
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