基金经理：彭逸升 Julio Callegari 余佩玲
| 单位净值:12.3300 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:12.3300 | 截止日期:2025/3/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根亚洲总收益债券人民币累计(968000)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/20 | 12.33 | 12.33 | 0.162% | |
| 2025/3/19 | 12.31 | 12.31 | 0.081% | |
| 2025/3/18 | 12.3 | 12.3 | 0% | |
| 2025/3/17 | 12.3 | 12.3 | 0% | |
| 2025/3/14 | 12.3 | 12.3 | -0.081% | |
| 2025/3/13 | 12.31 | 12.31 | 0.081% | |
| 2025/3/12 | 12.3 | 12.3 | -0.081% | |
| 2025/3/11 | 12.31 | 12.31 | -0.243% | |
| 2025/3/10 | 12.34 | 12.34 | 0.162% | |
| 2025/3/7 | 12.32 | 12.32 | 0% | |
| 2025/3/6 | 12.32 | 12.32 | -0.162% | |
| 2025/3/5 | 12.34 | 12.34 | -0.243% | |
| 2025/3/4 | 12.37 | 12.37 | -0.081% | |
| 2025/3/3 | 12.38 | 12.38 | 0.162% | |
| 2025/2/28 | 12.36 | 12.36 | 0.081% | |
| 2025/2/27 | 12.35 | 12.35 | 0% | |
| 2025/2/26 | 12.35 | 12.35 | 0.162% | |
| 2025/2/25 | 12.33 | 12.33 | 0.162% | |
| 2025/2/24 | 12.31 | 12.31 | 0.081% | |
| 2025/2/21 | 12.3 | 12.3 | 0.244% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。