基金经理：徐文卉
| 单位净值:6.3303 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:6.3303 | 截止日期:2019/12/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银汇理消费主题混合H(960033)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/10 | 6.3303 | 6.3303 | 0.742% | |
| 2019/12/9 | 6.2837 | 6.2837 | -0.225% | |
| 2019/12/6 | 6.2979 | 6.2979 | 1.095% | |
| 2019/12/5 | 6.2297 | 6.2297 | 1.256% | |
| 2019/12/4 | 6.1524 | 6.1524 | 0.181% | |
| 2019/12/3 | 6.1413 | 6.1413 | 0.54% | |
| 2019/12/2 | 6.1083 | 6.1083 | -0.061% | |
| 2019/11/29 | 6.112 | 6.112 | -0.876% | |
| 2019/11/28 | 6.166 | 6.166 | -0.115% | |
| 2019/11/27 | 6.1731 | 6.1731 | 0.206% | |
| 2019/11/26 | 6.1604 | 6.1604 | 0.44% | |
| 2019/11/25 | 6.1334 | 6.1334 | -1.082% | |
| 2019/11/22 | 6.2005 | 6.2005 | -2.354% | |
| 2019/11/21 | 6.35 | 6.35 | -0.378% | |
| 2019/11/20 | 6.3741 | 6.3741 | -0.419% | |
| 2019/11/19 | 6.4009 | 6.4009 | 1.195% | |
| 2019/11/18 | 6.3253 | 6.3253 | 0.381% | |
| 2019/11/15 | 6.3013 | 6.3013 | -0.4% | |
| 2019/11/14 | 6.3266 | 6.3266 | 0.938% | |
| 2019/11/13 | 6.2678 | 6.2678 | 0.696% | |
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