基金经理：王睿
| 单位净值:0.2963 | 净值增长率:8.61% | 累计净值:0.6644 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银增长混合H(960011)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.2963 | 0.6644 | 8.614% | |
| 2024/9/27 | 0.2728 | 0.6409 | 4.641% | |
| 2024/9/26 | 0.2607 | 0.6288 | 3.865% | |
| 2024/9/25 | 0.251 | 0.6191 | 1.21% | |
| 2024/9/24 | 0.248 | 0.6161 | 3.076% | |
| 2024/9/23 | 0.2406 | 0.6087 | -0.249% | |
| 2024/9/20 | 0.2412 | 0.6093 | -0.083% | |
| 2024/9/19 | 0.2414 | 0.6095 | 0.878% | |
| 2024/9/18 | 0.2393 | 0.6074 | 0.126% | |
| 2024/9/13 | 0.239 | 0.6071 | -0.458% | |
| 2024/9/12 | 0.2401 | 0.6082 | -0.497% | |
| 2024/9/11 | 0.2413 | 0.6094 | -0.041% | |
| 2024/9/10 | 0.2414 | 0.6095 | 0% | |
| 2024/9/9 | 0.2414 | 0.6095 | -0.699% | |
| 2024/9/6 | 0.2431 | 0.6112 | -0.776% | |
| 2024/9/5 | 0.245 | 0.6131 | 0.451% | |
| 2024/9/4 | 0.2439 | 0.612 | -0.49% | |
| 2024/9/3 | 0.2451 | 0.6132 | 0.369% | |
| 2024/9/2 | 0.2442 | 0.6123 | -1.73% | |
| 2024/8/30 | 0.2485 | 0.6166 | 1.511% | |
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