基金经理：李思佳
| 单位净值:0.3994 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:0.7675 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银增长混合H(960011)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 0.3994 | 0.7675 | -0.721% | |
| 2026/2/5 | 0.4023 | 0.7704 | -1.373% | |
| 2026/2/4 | 0.4079 | 0.776 | 0.246% | |
| 2026/2/3 | 0.4069 | 0.775 | 1.725% | |
| 2026/2/2 | 0.4 | 0.7681 | -3.545% | |
| 2026/1/30 | 0.4147 | 0.7828 | -1.8% | |
| 2026/1/29 | 0.4223 | 0.7904 | 0.38% | |
| 2026/1/28 | 0.4207 | 0.7888 | 1.889% | |
| 2026/1/27 | 0.4129 | 0.781 | 0.511% | |
| 2026/1/26 | 0.4108 | 0.7789 | 0.81% | |
| 2026/1/23 | 0.4075 | 0.7756 | -0.561% | |
| 2026/1/22 | 0.4098 | 0.7779 | 0.564% | |
| 2026/1/21 | 0.4075 | 0.7756 | 0.123% | |
| 2026/1/20 | 0.407 | 0.7751 | -0.586% | |
| 2026/1/19 | 0.4094 | 0.7775 | 0.147% | |
| 2026/1/16 | 0.4088 | 0.7769 | -0.632% | |
| 2026/1/15 | 0.4114 | 0.7795 | 0.685% | |
| 2026/1/14 | 0.4086 | 0.7767 | 0% | |
| 2026/1/13 | 0.4086 | 0.7767 | -0.584% | |
| 2026/1/12 | 0.411 | 0.7791 | 0.587% | |
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