基金经理：杜浩然
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00017 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新规模:192.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰君安现金管家货币(952100)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2023/9/29 | 0.979 | 0.2581 | |
| 2023/9/28 | 1 | 0.2396 | |
| 2023/9/27 | 1.026 | 0.1744 | |
| 2023/9/26 | 1.083 | 0.2881 | |
| 2023/9/25 | 1.082 | 0.3107 | |
| 2023/9/24 | 1.078 | 0.3033 | |
| 2023/9/23 | 1.071 | 0.3033 | |
| 2023/9/22 | 1.064 | 0.2989 | |
| 2023/9/21 | 1.153 | 0.2885 | |
| 2023/9/20 | 1.146 | 0.2838 | |
| 2023/9/19 | 1.145 | 0.2871 | |
| 2023/9/18 | 1.138 | 0.3024 | |
| 2023/9/17 | 1.134 | 0.2896 | |
| 2023/9/16 | 1.131 | 0.2896 | |
| 2023/9/15 | 1.127 | 0.4696 | |
| 2023/9/14 | 1.058 | 0.2756 | |
| 2023/9/13 | 1.068 | 0.2811 | |
| 2023/9/12 | 1.076 | 0.2742 | |
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