基金经理：高义
| 单位净值:2.3899 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:2.5049 | 截止日期:2026/3/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红新源三年持有混合A(910026)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/11 | 2.3899 | 2.5049 | 0.067% | |
| 2026/3/10 | 2.3883 | 2.5033 | 1.272% | |
| 2026/3/9 | 2.3583 | 2.4733 | -0.691% | |
| 2026/3/6 | 2.3747 | 2.4897 | -0.794% | |
| 2026/3/5 | 2.3937 | 2.5087 | 0.563% | |
| 2026/3/4 | 2.3803 | 2.4953 | -0.297% | |
| 2026/3/3 | 2.3874 | 2.5024 | -3.606% | |
| 2026/3/2 | 2.4767 | 2.5917 | 0.835% | |
| 2026/2/27 | 2.4562 | 2.5712 | 0.249% | |
| 2026/2/26 | 2.4501 | 2.5651 | 0.147% | |
| 2026/2/25 | 2.4465 | 2.5615 | 1.536% | |
| 2026/2/24 | 2.4095 | 2.5245 | 1.684% | |
| 2026/2/13 | 2.3696 | 2.4846 | -1.168% | |
| 2026/2/12 | 2.3976 | 2.5126 | 0.356% | |
| 2026/2/11 | 2.3891 | 2.5041 | 0.412% | |
| 2026/2/10 | 2.3793 | 2.4943 | -0.046% | |
| 2026/2/9 | 2.3804 | 2.4954 | 1.722% | |
| 2026/2/6 | 2.3401 | 2.4551 | 0.163% | |
| 2026/2/5 | 2.3363 | 2.4513 | -2.475% | |
| 2026/2/4 | 2.3956 | 2.5106 | 0.167% | |
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