基金经理：高义
| 单位净值:2.6125 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:2.7275 | 截止日期:2026/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红新源三年持有混合A(910026)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/12 | 2.6125 | 2.7275 | 0.18% | |
| 2026/5/11 | 2.6078 | 2.7228 | 2.15% | |
| 2026/5/8 | 2.5529 | 2.6679 | -0.336% | |
| 2026/5/7 | 2.5615 | 2.6765 | 2.423% | |
| 2026/5/6 | 2.5009 | 2.6159 | 2.538% | |
| 2026/4/30 | 2.439 | 2.554 | 0.35% | |
| 2026/4/29 | 2.4305 | 2.5455 | 1.699% | |
| 2026/4/28 | 2.3899 | 2.5049 | -0.813% | |
| 2026/4/27 | 2.4095 | 2.5245 | 0.601% | |
| 2026/4/24 | 2.3951 | 2.5101 | -0.503% | |
| 2026/4/23 | 2.4072 | 2.5222 | -1.356% | |
| 2026/4/22 | 2.4403 | 2.5553 | 1.934% | |
| 2026/4/21 | 2.394 | 2.509 | 0.677% | |
| 2026/4/20 | 2.3779 | 2.4929 | -0.092% | |
| 2026/4/17 | 2.3801 | 2.4951 | 1.156% | |
| 2026/4/16 | 2.3529 | 2.4679 | 2.109% | |
| 2026/4/15 | 2.3043 | 2.4193 | -0.66% | |
| 2026/4/14 | 2.3196 | 2.4346 | 1.377% | |
| 2026/4/13 | 2.2881 | 2.4031 | 0.017% | |
| 2026/4/10 | 2.2877 | 2.4027 | 1.159% | |
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