基金经理：汪晖
| 单位净值:1.2248 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:2.2368 | 截止日期:2023/11/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦优化A(770001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/27 | 1.2248 | 2.2368 | 0.213% | |
| 2023/11/24 | 1.2222 | 2.2342 | 0.025% | |
| 2023/11/23 | 1.2219 | 2.2339 | 0.825% | |
| 2023/11/22 | 1.2119 | 2.2239 | -0.386% | |
| 2023/11/21 | 1.2166 | 2.2286 | -0.016% | |
| 2023/11/20 | 1.2168 | 2.2288 | -0.099% | |
| 2023/11/17 | 1.218 | 2.23 | -0.107% | |
| 2023/11/16 | 1.2193 | 2.2313 | -0.376% | |
| 2023/11/15 | 1.2239 | 2.2359 | 0.807% | |
| 2023/11/14 | 1.2141 | 2.2261 | -0.435% | |
| 2023/11/13 | 1.2194 | 2.2314 | 0.205% | |
| 2023/11/10 | 1.2169 | 2.2289 | 0.612% | |
| 2023/11/9 | 1.2095 | 2.2215 | 0.926% | |
| 2023/11/8 | 1.1984 | 2.2104 | -0.391% | |
| 2023/11/7 | 1.2031 | 2.2151 | 0.192% | |
| 2023/11/6 | 1.2008 | 2.2128 | -0.208% | |
| 2023/11/3 | 1.2033 | 2.2153 | 0.384% | |
| 2023/11/2 | 1.1987 | 2.2107 | -0.391% | |
| 2023/11/1 | 1.2034 | 2.2154 | -0.158% | |
| 2023/10/31 | 1.2053 | 2.2173 | 0.467% | |
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