基金经理：王小刚
| 单位净值:1.1265 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:2.9664 | 截止日期:2024/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金国鑫发起A(762001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/18 | 1.1265 | 2.9664 | -0.089% | |
| 2024/4/17 | 1.1275 | 2.9674 | 1.403% | |
| 2024/4/16 | 1.1119 | 2.9518 | -1.906% | |
| 2024/4/15 | 1.1335 | 2.9734 | 1.142% | |
| 2024/4/12 | 1.1207 | 2.9606 | 0.071% | |
| 2024/4/11 | 1.1199 | 2.9598 | -0.036% | |
| 2024/4/10 | 1.1203 | 2.9602 | -0.444% | |
| 2024/4/9 | 1.1253 | 2.9652 | -0.319% | |
| 2024/4/8 | 1.1289 | 2.9688 | -0.791% | |
| 2024/4/3 | 1.1379 | 2.9778 | -0.21% | |
| 2024/4/2 | 1.1403 | 2.9802 | -0.402% | |
| 2024/4/1 | 1.1449 | 2.9848 | 2.123% | |
| 2024/3/29 | 1.1211 | 2.961 | 1.255% | |
| 2024/3/28 | 1.1072 | 2.9471 | 1.151% | |
| 2024/3/27 | 1.0946 | 2.9345 | -1.111% | |
| 2024/3/26 | 1.1069 | 2.9468 | -0.441% | |
| 2024/3/25 | 1.1118 | 2.9517 | -1.077% | |
| 2024/3/22 | 1.1239 | 2.9638 | -1.013% | |
| 2024/3/21 | 1.1354 | 2.9753 | -0.639% | |
| 2024/3/20 | 1.1427 | 2.9826 | -0.044% | |
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