民生加银增强收益债券C(690202)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/9/6 |
1.181 |
1.851 |
-0.756% |
2024/9/5 |
1.19 |
1.86 |
0.847% |
2024/9/4 |
1.18 |
1.85 |
-0.506% |
2024/9/3 |
1.186 |
1.856 |
0.084% |
2024/9/2 |
1.185 |
1.855 |
-1.741% |
2024/8/30 |
1.206 |
1.876 |
1.858% |
2024/8/29 |
1.184 |
1.854 |
0.938% |
2024/8/28 |
1.173 |
1.843 |
0.171% |
2024/8/27 |
1.171 |
1.841 |
-0.763% |
2024/8/26 |
1.18 |
1.85 |
0.769% |
2024/8/23 |
1.171 |
1.841 |
-0.085% |
2024/8/22 |
1.172 |
1.842 |
-0.678% |
2024/8/21 |
1.18 |
1.85 |
0% |
2024/8/20 |
1.18 |
1.85 |
-1.42% |
2024/8/19 |
1.197 |
1.867 |
0.758% |
2024/8/16 |
1.188 |
1.858 |
-1.493% |
2024/8/15 |
1.206 |
1.876 |
-0.166% |
2024/8/14 |
1.208 |
1.878 |
-0.821% |
2024/8/13 |
1.218 |
1.888 |
0.082% |
2024/8/12 |
1.217 |
1.887 |
-0.328% |
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