基金经理：
| 单位净值:1.3840 | 净值增长率:6.30% | 累计净值:2.0540 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银增强收益债券C(690202)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.384 | 2.054 | 6.298% | |
| 2024/9/27 | 1.302 | 1.972 | 3.745% | |
| 2024/9/26 | 1.255 | 1.925 | 3.462% | |
| 2024/9/25 | 1.213 | 1.883 | 0.58% | |
| 2024/9/24 | 1.206 | 1.876 | 3.966% | |
| 2024/9/23 | 1.16 | 1.83 | -0.086% | |
| 2024/9/20 | 1.161 | 1.831 | -0.258% | |
| 2024/9/19 | 1.164 | 1.834 | 1.394% | |
| 2024/9/18 | 1.148 | 1.818 | -0.261% | |
| 2024/9/13 | 1.151 | 1.821 | -0.519% | |
| 2024/9/12 | 1.157 | 1.827 | -0.173% | |
| 2024/9/11 | 1.159 | 1.829 | -0.086% | |
| 2024/9/10 | 1.16 | 1.83 | -0.685% | |
| 2024/9/9 | 1.168 | 1.838 | -1.101% | |
| 2024/9/6 | 1.181 | 1.851 | -0.756% | |
| 2024/9/5 | 1.19 | 1.86 | 0.847% | |
| 2024/9/4 | 1.18 | 1.85 | -0.506% | |
| 2024/9/3 | 1.186 | 1.856 | 0.084% | |
| 2024/9/2 | 1.185 | 1.855 | -1.741% | |
| 2024/8/30 | 1.206 | 1.876 | 1.858% | |
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