基金经理：谢志华
| 单位净值:1.8960 | 净值增长率:-1.51% | 净值增长率:-1.51% | 累计净值:2.5660 | 截止日期:2025/12/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银增强收益债券C(690202)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/9 | 1.896 | 2.566 | -1.512% | |
| 2025/12/8 | 1.9251 | 2.5951 | 1.653% | |
| 2025/12/5 | 1.8938 | 2.5638 | 1.659% | |
| 2025/12/4 | 1.8629 | 2.5329 | 0.237% | |
| 2025/12/3 | 1.8585 | 2.5285 | -0.774% | |
| 2025/12/2 | 1.873 | 2.543 | -1.229% | |
| 2025/12/1 | 1.8963 | 2.5663 | 0.696% | |
| 2025/11/28 | 1.8832 | 2.5532 | 1.318% | |
| 2025/11/27 | 1.8587 | 2.5287 | -0.933% | |
| 2025/11/26 | 1.8762 | 2.5462 | -0.735% | |
| 2025/11/25 | 1.8901 | 2.5601 | 0.87% | |
| 2025/11/24 | 1.8738 | 2.5438 | 0.52% | |
| 2025/11/21 | 1.8641 | 2.5341 | -2.157% | |
| 2025/11/20 | 1.9052 | 2.5752 | 0.074% | |
| 2025/11/19 | 1.9038 | 2.5738 | 0.789% | |
| 2025/11/18 | 1.8889 | 2.5589 | -0.871% | |
| 2025/11/17 | 1.9055 | 2.5755 | 0.1% | |
| 2025/11/14 | 1.9036 | 2.5736 | -0.911% | |
| 2025/11/13 | 1.9211 | 2.5911 | 2.426% | |
| 2025/11/12 | 1.8756 | 2.5456 | -1.06% | |
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