基金经理：谢志华
| 单位净值:1.1810 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.8510 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银增强收益债券C(690202)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 1.181 | 1.851 | -0.756% | |
| 2024/9/5 | 1.19 | 1.86 | 0.847% | |
| 2024/9/4 | 1.18 | 1.85 | -0.506% | |
| 2024/9/3 | 1.186 | 1.856 | 0.084% | |
| 2024/9/2 | 1.185 | 1.855 | -1.741% | |
| 2024/8/30 | 1.206 | 1.876 | 1.858% | |
| 2024/8/29 | 1.184 | 1.854 | 0.938% | |
| 2024/8/28 | 1.173 | 1.843 | 0.171% | |
| 2024/8/27 | 1.171 | 1.841 | -0.763% | |
| 2024/8/26 | 1.18 | 1.85 | 0.769% | |
| 2024/8/23 | 1.171 | 1.841 | -0.085% | |
| 2024/8/22 | 1.172 | 1.842 | -0.678% | |
| 2024/8/21 | 1.18 | 1.85 | 0% | |
| 2024/8/20 | 1.18 | 1.85 | -1.42% | |
| 2024/8/19 | 1.197 | 1.867 | 0.758% | |
| 2024/8/16 | 1.188 | 1.858 | -1.493% | |
| 2024/8/15 | 1.206 | 1.876 | -0.166% | |
| 2024/8/14 | 1.208 | 1.878 | -0.821% | |
| 2024/8/13 | 1.218 | 1.888 | 0.082% | |
| 2024/8/12 | 1.217 | 1.887 | -0.328% | |
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