民生加银红利回报混合(690009)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/28 |
2.31 |
2.608 |
-0.043% |
2024/3/27 |
2.311 |
2.609 |
-0.773% |
2024/3/26 |
2.329 |
2.627 |
-0.086% |
2024/3/25 |
2.331 |
2.629 |
-0.086% |
2024/3/22 |
2.333 |
2.631 |
-0.469% |
2024/3/21 |
2.344 |
2.642 |
0.171% |
2024/3/20 |
2.34 |
2.638 |
0.732% |
2024/3/19 |
2.323 |
2.621 |
-0.343% |
2024/3/18 |
2.331 |
2.629 |
0% |
2024/3/15 |
2.331 |
2.629 |
-0.385% |
2024/3/14 |
2.34 |
2.638 |
0.3% |
2024/3/13 |
2.333 |
2.631 |
-0.681% |
2024/3/12 |
2.349 |
2.647 |
-1.757% |
2024/3/11 |
2.391 |
2.689 |
-1.076% |
2024/3/8 |
2.417 |
2.715 |
0.29% |
2024/3/7 |
2.41 |
2.708 |
0.5% |
2024/3/6 |
2.398 |
2.696 |
-0.25% |
2024/3/5 |
2.404 |
2.702 |
0.292% |
2024/3/4 |
2.397 |
2.695 |
0.757% |
2024/3/1 |
2.379 |
2.677 |
0.042% |
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