基金经理：邓凯成
| 单位净值:2.6095 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:2.9075 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银红利回报混合(690009)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/14 | 2.6095 | 2.9075 | 0.416% | |
| 2026/4/13 | 2.5987 | 2.8967 | 0.189% | |
| 2026/4/10 | 2.5938 | 2.8918 | 1.146% | |
| 2026/4/9 | 2.5644 | 2.8624 | -0.427% | |
| 2026/4/8 | 2.5754 | 2.8734 | 2.528% | |
| 2026/4/7 | 2.5119 | 2.8099 | -0.246% | |
| 2026/4/3 | 2.5181 | 2.8161 | -0.584% | |
| 2026/4/2 | 2.5329 | 2.8309 | -0.012% | |
| 2026/4/1 | 2.5332 | 2.8312 | 1.3% | |
| 2026/3/31 | 2.5007 | 2.7987 | -0.533% | |
| 2026/3/30 | 2.5141 | 2.8121 | 0.508% | |
| 2026/3/27 | 2.5014 | 2.7994 | -0.188% | |
| 2026/3/26 | 2.5061 | 2.8041 | -1.07% | |
| 2026/3/25 | 2.5332 | 2.8312 | 1.369% | |
| 2026/3/24 | 2.499 | 2.797 | 1.536% | |
| 2026/3/23 | 2.4612 | 2.7592 | -2.577% | |
| 2026/3/20 | 2.5263 | 2.8243 | -0.696% | |
| 2026/3/19 | 2.544 | 2.842 | -2.158% | |
| 2026/3/18 | 2.6001 | 2.8981 | 0.038% | |
| 2026/3/17 | 2.5991 | 2.8971 | -0.923% | |
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