基金经理：何江
| 单位净值:1.5655 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:1.5655 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银中证内地资源指数A(690008)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.5655 | 1.5655 | 0.52% | |
| 2026/9/29 | 1.5574 | 1.5574 | 0.49% | |
| 2026/9/28 | 1.5498 | 1.5498 | -2.528% | |
| 2026/9/24 | 1.59 | 1.59 | -2.4% | |
| 2026/9/23 | 1.6291 | 1.6291 | -0.828% | |
| 2026/9/22 | 1.6427 | 1.6427 | 0.281% | |
| 2026/9/21 | 1.6381 | 1.6381 | 0.46% | |
| 2026/9/18 | 1.6306 | 1.6306 | 0.456% | |
| 2026/9/17 | 1.6232 | 1.6232 | -2.134% | |
| 2026/9/16 | 1.6586 | 1.6586 | 0.962% | |
| 2026/9/15 | 1.6428 | 1.6428 | -0.424% | |
| 2026/9/14 | 1.6498 | 1.6498 | -0.608% | |
| 2026/9/11 | 1.6599 | 1.6599 | -2.714% | |
| 2026/9/10 | 1.7062 | 1.7062 | -0.768% | |
| 2026/9/9 | 1.7194 | 1.7194 | 1.517% | |
| 2026/9/8 | 1.6937 | 1.6937 | 1.602% | |
| 2026/9/7 | 1.667 | 1.667 | -0.756% | |
| 2026/9/4 | 1.6797 | 1.6797 | -1.142% | |
| 2026/9/3 | 1.6991 | 1.6991 | 0.527% | |
| 2026/9/2 | 1.6902 | 1.6902 | -1.909% | |
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