基金经理：何江
| 单位净值:1.0460 | 净值增长率:-1.51% | 净值增长率:-1.51% | 累计净值:1.0460 | 截止日期:2022/9/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生中证内地资源主题指数A(690008)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/9/23 | 1.046 | 1.046 | -1.507% | |
| 2022/9/22 | 1.062 | 1.062 | 0.664% | |
| 2022/9/21 | 1.055 | 1.055 | 0.86% | |
| 2022/9/20 | 1.046 | 1.046 | 1.85% | |
| 2022/9/19 | 1.027 | 1.027 | 0.391% | |
| 2022/9/16 | 1.023 | 1.023 | -3.672% | |
| 2022/9/15 | 1.062 | 1.062 | -1.667% | |
| 2022/9/14 | 1.08 | 1.08 | -1.37% | |
| 2022/9/13 | 1.095 | 1.095 | 0.091% | |
| 2022/9/9 | 1.094 | 1.094 | 1.578% | |
| 2022/9/8 | 1.077 | 1.077 | -0.554% | |
| 2022/9/7 | 1.083 | 1.083 | 0.557% | |
| 2022/9/6 | 1.077 | 1.077 | 2.376% | |
| 2022/9/5 | 1.052 | 1.052 | 1.643% | |
| 2022/9/2 | 1.035 | 1.035 | -0.672% | |
| 2022/9/1 | 1.042 | 1.042 | -0.287% | |
| 2022/8/31 | 1.045 | 1.045 | -2.245% | |
| 2022/8/30 | 1.069 | 1.069 | -1.656% | |
| 2022/8/29 | 1.087 | 1.087 | 0% | |
| 2022/8/26 | 1.087 | 1.087 | -0.367% | |
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