基金经理：何江
| 单位净值:1.0460 | 净值增长率:2.45% | 累计净值:1.0460 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生中证内地资源主题指数A(690008)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/20 | 1.046 | 1.046 | 2.449% | |
| 2023/1/19 | 1.021 | 1.021 | 0.591% | |
| 2023/1/18 | 1.015 | 1.015 | 0.794% | |
| 2023/1/17 | 1.007 | 1.007 | -0.297% | |
| 2023/1/16 | 1.01 | 1.01 | 0.398% | |
| 2023/1/13 | 1.006 | 1.006 | 0.299% | |
| 2023/1/12 | 1.003 | 1.003 | 0.2% | |
| 2023/1/11 | 1.001 | 1.001 | 0.806% | |
| 2023/1/10 | 0.993 | 0.993 | 0.202% | |
| 2023/1/9 | 0.991 | 0.991 | 2.06% | |
| 2023/1/6 | 0.971 | 0.971 | 0.936% | |
| 2023/1/5 | 0.962 | 0.962 | 0.944% | |
| 2023/1/4 | 0.953 | 0.953 | -1.55% | |
| 2023/1/3 | 0.968 | 0.968 | 2.11% | |
| 2022/12/31 | 0.948 | 0.948 | 0% | |
| 2022/12/30 | 0.948 | 0.948 | -0.211% | |
| 2022/12/29 | 0.95 | 0.95 | -1.042% | |
| 2022/12/28 | 0.96 | 0.96 | -0.518% | |
| 2022/12/27 | 0.965 | 0.965 | 1.472% | |
| 2022/12/26 | 0.951 | 0.951 | 0.635% | |
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