基金经理：何江
| 单位净值:0.9320 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:0.9320 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生中证内地资源主题指数A(690008)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/6 | 0.932 | 0.932 | 0.975% | |
| 2023/12/5 | 0.923 | 0.923 | -1.809% | |
| 2023/12/4 | 0.94 | 0.94 | 0.858% | |
| 2023/12/1 | 0.932 | 0.932 | -0.107% | |
| 2023/11/30 | 0.933 | 0.933 | -0.107% | |
| 2023/11/29 | 0.934 | 0.934 | 0.322% | |
| 2023/11/28 | 0.931 | 0.931 | 0.108% | |
| 2023/11/27 | 0.93 | 0.93 | -0.107% | |
| 2023/11/24 | 0.931 | 0.931 | -0.321% | |
| 2023/11/23 | 0.934 | 0.934 | 0.538% | |
| 2023/11/22 | 0.929 | 0.929 | -1.065% | |
| 2023/11/21 | 0.939 | 0.939 | 0.321% | |
| 2023/11/20 | 0.936 | 0.936 | -0.107% | |
| 2023/11/17 | 0.937 | 0.937 | 0% | |
| 2023/11/16 | 0.937 | 0.937 | -0.742% | |
| 2023/11/15 | 0.944 | 0.944 | 1.396% | |
| 2023/11/14 | 0.931 | 0.931 | -0.428% | |
| 2023/11/13 | 0.935 | 0.935 | 0.43% | |
| 2023/11/10 | 0.931 | 0.931 | -0.107% | |
| 2023/11/9 | 0.932 | 0.932 | 1.085% | |
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