基金经理：何江
| 单位净值:1.6797 | 净值增长率:-1.14% | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:1.6797 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银中证内地资源指数A(690008)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.6797 | 1.6797 | -1.142% | |
| 2026/9/3 | 1.6991 | 1.6991 | 0.527% | |
| 2026/9/2 | 1.6902 | 1.6902 | -1.909% | |
| 2026/9/1 | 1.7231 | 1.7231 | -1.164% | |
| 2026/8/31 | 1.7434 | 1.7434 | -0.389% | |
| 2026/8/28 | 1.7502 | 1.7502 | 0.58% | |
| 2026/8/27 | 1.7401 | 1.7401 | 1.624% | |
| 2026/8/26 | 1.7123 | 1.7123 | 1.452% | |
| 2026/8/25 | 1.6878 | 1.6878 | -1.746% | |
| 2026/8/24 | 1.7178 | 1.7178 | 0.035% | |
| 2026/8/21 | 1.7172 | 1.7172 | 2.129% | |
| 2026/8/20 | 1.6814 | 1.6814 | 0.876% | |
| 2026/8/19 | 1.6668 | 1.6668 | -2.389% | |
| 2026/8/18 | 1.7076 | 1.7076 | -0.076% | |
| 2026/8/17 | 1.7089 | 1.7089 | 1.993% | |
| 2026/8/14 | 1.6755 | 1.6755 | 1.392% | |
| 2026/8/13 | 1.6525 | 1.6525 | -2.891% | |
| 2026/8/12 | 1.7017 | 1.7017 | 0.33% | |
| 2026/8/11 | 1.6961 | 1.6961 | -3.097% | |
| 2026/8/10 | 1.7503 | 1.7503 | 1.484% | |
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