基金经理：易圣倩
| 单位净值:1.0999 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3468 | 截止日期:2026/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得汇盈债券C(675163)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/17 | 1.0999 | 1.3468 | 0.009% | |
| 2026/7/16 | 1.0998 | 1.3467 | 0% | |
| 2026/7/15 | 1.0998 | 1.3467 | 0.018% | |
| 2026/7/14 | 1.0996 | 1.3465 | 0% | |
| 2026/7/13 | 1.0996 | 1.3465 | 0% | |
| 2026/7/10 | 1.0996 | 1.3465 | 0.009% | |
| 2026/7/9 | 1.0995 | 1.3464 | 0.009% | |
| 2026/7/8 | 1.0994 | 1.3463 | 0.018% | |
| 2026/7/7 | 1.0992 | 1.3461 | 0.009% | |
| 2026/7/6 | 1.0991 | 1.346 | 0.036% | |
| 2026/7/3 | 1.0987 | 1.3456 | 0% | |
| 2026/7/2 | 1.0987 | 1.3456 | 0.009% | |
| 2026/7/1 | 1.0986 | 1.3455 | -0.045% | |
| 2026/6/30 | 1.0991 | 1.346 | -0.009% | |
| 2026/6/29 | 1.0992 | 1.3461 | 0.036% | |
| 2026/6/26 | 1.0988 | 1.3457 | 0.009% | |
| 2026/6/25 | 1.0987 | 1.3456 | 0.036% | |
| 2026/6/24 | 1.0983 | 1.3452 | 0.009% | |
| 2026/6/23 | 1.0982 | 1.3451 | -0.027% | |
| 2026/6/22 | 1.0985 | 1.3454 | 0.009% | |
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