基金经理：唐煜
| 单位净值:1.1316 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1765 | 截止日期:2022/1/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得汇盈债券C(675163)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/1/18 | 1.1316 | 1.1765 | 0.044% | |
| 2022/1/17 | 1.1311 | 1.176 | 0.062% | |
| 2022/1/14 | 1.1304 | 1.1753 | 0.009% | |
| 2022/1/13 | 1.1303 | 1.1752 | 0.018% | |
| 2022/1/12 | 1.1301 | 1.175 | 0.035% | |
| 2022/1/11 | 1.1297 | 1.1746 | 0.018% | |
| 2022/1/10 | 1.1295 | 1.1744 | 0.062% | |
| 2022/1/7 | 1.1288 | 1.1737 | 0.018% | |
| 2022/1/6 | 1.1286 | 1.1735 | 0% | |
| 2022/1/5 | 1.1286 | 1.1735 | 0.018% | |
| 2022/1/4 | 1.1284 | 1.1733 | 0.062% | |
| 2021/12/31 | 1.1277 | 1.1726 | 0.027% | |
| 2021/12/30 | 1.1274 | 1.1723 | 0.044% | |
| 2021/12/29 | 1.1269 | 1.1718 | 0.018% | |
| 2021/12/28 | 1.1267 | 1.1716 | 0.036% | |
| 2021/12/27 | 1.1263 | 1.1712 | 0.036% | |
| 2021/12/24 | 1.1259 | 1.1708 | 0.018% | |
| 2021/12/23 | 1.1257 | 1.1706 | 0.018% | |
| 2021/12/22 | 1.1255 | 1.1704 | 0.009% | |
| 2021/12/21 | 1.1254 | 1.1703 | -0.009% | |
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