基金经理：易圣倩
| 单位净值:1.1025 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3494 | 截止日期:2026/8/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得汇盈债券C(675163)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/13 | 1.1025 | 1.3494 | 0.036% | |
| 2026/8/12 | 1.1021 | 1.349 | 0% | |
| 2026/8/11 | 1.1021 | 1.349 | 0% | |
| 2026/8/10 | 1.1021 | 1.349 | 0.036% | |
| 2026/8/7 | 1.1017 | 1.3486 | 0.018% | |
| 2026/8/6 | 1.1015 | 1.3484 | 0.018% | |
| 2026/8/5 | 1.1013 | 1.3482 | 0% | |
| 2026/8/4 | 1.1013 | 1.3482 | 0.018% | |
| 2026/8/3 | 1.1011 | 1.348 | 0.009% | |
| 2026/7/31 | 1.101 | 1.3479 | 0.018% | |
| 2026/7/30 | 1.1008 | 1.3477 | 0.027% | |
| 2026/7/29 | 1.1005 | 1.3474 | 0% | |
| 2026/7/28 | 1.1005 | 1.3474 | -0.009% | |
| 2026/7/27 | 1.1006 | 1.3475 | 0.009% | |
| 2026/7/24 | 1.1005 | 1.3474 | 0.009% | |
| 2026/7/23 | 1.1004 | 1.3473 | 0.009% | |
| 2026/7/22 | 1.1003 | 1.3472 | 0.027% | |
| 2026/7/21 | 1.1 | 1.3469 | 0.009% | |
| 2026/7/20 | 1.0999 | 1.3468 | 0% | |
| 2026/7/17 | 1.0999 | 1.3468 | 0.009% | |
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