基金经理：唐煜
| 单位净值:1.0553 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1002 | 截止日期:2020/8/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得汇盈债券C(675163)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/8/11 | 1.0553 | 1.1002 | 0.019% | |
| 2020/8/10 | 1.0551 | 1.1 | 0.009% | |
| 2020/8/7 | 1.055 | 1.0999 | 0.028% | |
| 2020/8/6 | 1.0547 | 1.0996 | 0.019% | |
| 2020/8/5 | 1.0545 | 1.0994 | 0.019% | |
| 2020/8/4 | 1.0543 | 1.0992 | 0.019% | |
| 2020/8/3 | 1.0541 | 1.099 | 0.038% | |
| 2020/7/31 | 1.0537 | 1.0986 | 0.009% | |
| 2020/7/30 | 1.0536 | 1.0985 | -0.009% | |
| 2020/7/29 | 1.0537 | 1.0986 | 0% | |
| 2020/7/28 | 1.0537 | 1.0986 | 0.009% | |
| 2020/7/27 | 1.0536 | 1.0985 | 0.038% | |
| 2020/7/24 | 1.0532 | 1.0981 | 0.038% | |
| 2020/7/23 | 1.0528 | 1.0977 | 0.019% | |
| 2020/7/22 | 1.0526 | 1.0975 | 0.019% | |
| 2020/7/21 | 1.0524 | 1.0973 | 0.057% | |
| 2020/7/20 | 1.0518 | 1.0967 | 0.038% | |
| 2020/7/17 | 1.0514 | 1.0963 | 0.019% | |
| 2020/7/16 | 1.0512 | 1.0961 | 0.029% | |
| 2020/7/15 | 1.0509 | 1.0958 | 0.01% | |
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