基金经理：易圣倩
| 单位净值:1.1646 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2095 | 截止日期:2022/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得汇盈债券C(675163)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/11 | 1.1646 | 1.2095 | -0.026% | |
| 2022/8/10 | 1.1649 | 1.2098 | -0.009% | |
| 2022/8/9 | 1.165 | 1.2099 | -0.069% | |
| 2022/8/8 | 1.1658 | 1.2107 | -0.017% | |
| 2022/8/5 | 1.166 | 1.2109 | -0.017% | |
| 2022/8/4 | 1.1662 | 1.2111 | 0.051% | |
| 2022/8/3 | 1.1656 | 1.2105 | 0.043% | |
| 2022/8/2 | 1.1651 | 1.21 | 0.052% | |
| 2022/8/1 | 1.1645 | 1.2094 | 0.112% | |
| 2022/7/29 | 1.1632 | 1.2081 | 0.086% | |
| 2022/7/28 | 1.1622 | 1.2071 | -0.026% | |
| 2022/7/27 | 1.1625 | 1.2074 | 0.026% | |
| 2022/7/26 | 1.1622 | 1.2071 | 0.06% | |
| 2022/7/25 | 1.1615 | 1.2064 | 0.043% | |
| 2022/7/22 | 1.161 | 1.2059 | 0% | |
| 2022/7/21 | 1.161 | 1.2059 | 0.06% | |
| 2022/7/20 | 1.1603 | 1.2052 | 0.052% | |
| 2022/7/19 | 1.1597 | 1.2046 | 0.052% | |
| 2022/7/18 | 1.1591 | 1.204 | 0.069% | |
| 2022/7/15 | 1.1583 | 1.2032 | 0.026% | |
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