基金经理：易圣倩
| 单位净值:1.1615 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2064 | 截止日期:2023/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得汇盈债券C(675163)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/6 | 1.1615 | 1.2064 | 0.06% | |
| 2023/2/3 | 1.1608 | 1.2057 | 0.069% | |
| 2023/2/2 | 1.16 | 1.2049 | 0.069% | |
| 2023/2/1 | 1.1592 | 1.2041 | 0.009% | |
| 2023/1/31 | 1.1591 | 1.204 | 0.026% | |
| 2023/1/30 | 1.1588 | 1.2037 | 0.104% | |
| 2023/1/20 | 1.1576 | 1.2025 | 0.026% | |
| 2023/1/19 | 1.1573 | 1.2022 | 0.026% | |
| 2023/1/18 | 1.157 | 1.2019 | 0.009% | |
| 2023/1/17 | 1.1569 | 1.2018 | 0% | |
| 2023/1/16 | 1.1569 | 1.2018 | -0.069% | |
| 2023/1/13 | 1.1577 | 1.2026 | -0.026% | |
| 2023/1/12 | 1.158 | 1.2029 | 0.043% | |
| 2023/1/11 | 1.1575 | 1.2024 | 0.017% | |
| 2023/1/10 | 1.1573 | 1.2022 | -0.164% | |
| 2023/1/9 | 1.1592 | 1.2041 | -0.017% | |
| 2023/1/6 | 1.1594 | 1.2043 | -0.121% | |
| 2023/1/5 | 1.1608 | 1.2057 | 0.052% | |
| 2023/1/4 | 1.1602 | 1.2051 | 0.129% | |
| 2023/1/3 | 1.1587 | 1.2036 | 0.095% | |
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