西部利得汇盈债券C(675163)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/2/6 |
1.1615 |
1.2064 |
0.06% |
2023/2/3 |
1.1608 |
1.2057 |
0.069% |
2023/2/2 |
1.16 |
1.2049 |
0.069% |
2023/2/1 |
1.1592 |
1.2041 |
0.009% |
2023/1/31 |
1.1591 |
1.204 |
0.026% |
2023/1/30 |
1.1588 |
1.2037 |
0.104% |
2023/1/20 |
1.1576 |
1.2025 |
0.026% |
2023/1/19 |
1.1573 |
1.2022 |
0.026% |
2023/1/18 |
1.157 |
1.2019 |
0.009% |
2023/1/17 |
1.1569 |
1.2018 |
0% |
2023/1/16 |
1.1569 |
1.2018 |
-0.069% |
2023/1/13 |
1.1577 |
1.2026 |
-0.026% |
2023/1/12 |
1.158 |
1.2029 |
0.043% |
2023/1/11 |
1.1575 |
1.2024 |
0.017% |
2023/1/10 |
1.1573 |
1.2022 |
-0.164% |
2023/1/9 |
1.1592 |
1.2041 |
-0.017% |
2023/1/6 |
1.1594 |
1.2043 |
-0.121% |
2023/1/5 |
1.1608 |
1.2057 |
0.052% |
2023/1/4 |
1.1602 |
1.2051 |
0.129% |
2023/1/3 |
1.1587 |
1.2036 |
0.095% |
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