基金经理：易圣倩
| 单位净值:1.0981 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3450 | 截止日期:2026/6/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得汇盈债券C(675163)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/17 | 1.0981 | 1.345 | 0.036% | |
| 2026/6/16 | 1.0977 | 1.3446 | 0.036% | |
| 2026/6/15 | 1.0973 | 1.3442 | 0.027% | |
| 2026/6/12 | 1.097 | 1.3439 | 0.018% | |
| 2026/6/11 | 1.0968 | 1.3437 | -0.055% | |
| 2026/6/10 | 1.0974 | 1.3443 | -0.036% | |
| 2026/6/9 | 1.0978 | 1.3447 | -0.036% | |
| 2026/6/8 | 1.0982 | 1.3451 | -0.018% | |
| 2026/6/5 | 1.0984 | 1.3453 | -0.027% | |
| 2026/6/4 | 1.0987 | 1.3456 | 0.027% | |
| 2026/6/3 | 1.0984 | 1.3453 | -0.009% | |
| 2026/6/2 | 1.0985 | 1.3454 | 0.009% | |
| 2026/6/1 | 1.0984 | 1.3453 | 0.036% | |
| 2026/5/29 | 1.098 | 1.3449 | 0.027% | |
| 2026/5/28 | 1.0977 | 1.3446 | 0.018% | |
| 2026/5/27 | 1.0975 | 1.3444 | 0.046% | |
| 2026/5/26 | 1.097 | 1.3439 | 0.036% | |
| 2026/5/25 | 1.0966 | 1.3435 | 0.027% | |
| 2026/5/22 | 1.0963 | 1.3432 | 0% | |
| 2026/5/21 | 1.0963 | 1.3432 | 0.018% | |
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