基金经理：易圣倩
| 单位净值:1.1528 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.3028 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得汇盈债券A(675161)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.1528 | 1.3028 | -0.32% | |
| 2024/9/27 | 1.1565 | 1.3065 | -0.216% | |
| 2024/9/26 | 1.159 | 1.309 | -0.026% | |
| 2024/9/25 | 1.1593 | 1.3093 | 0.035% | |
| 2024/9/24 | 1.1589 | 1.3089 | -0.026% | |
| 2024/9/23 | 1.1592 | 1.3092 | 0% | |
| 2024/9/20 | 1.1592 | 1.3092 | -0.009% | |
| 2024/9/19 | 1.1593 | 1.3093 | -0.009% | |
| 2024/9/18 | 1.1594 | 1.3094 | 0.069% | |
| 2024/9/13 | 1.1586 | 1.3086 | 0.017% | |
| 2024/9/12 | 1.1584 | 1.3084 | 0.009% | |
| 2024/9/11 | 1.1583 | 1.3083 | 0.009% | |
| 2024/9/10 | 1.1582 | 1.3082 | 0.009% | |
| 2024/9/9 | 1.1581 | 1.3081 | 0.017% | |
| 2024/9/6 | 1.1579 | 1.3079 | 0.009% | |
| 2024/9/5 | 1.1578 | 1.3078 | 0.026% | |
| 2024/9/4 | 1.1575 | 1.3075 | 0.035% | |
| 2024/9/3 | 1.1571 | 1.3071 | 0.026% | |
| 2024/9/2 | 1.1568 | 1.3068 | 0.069% | |
| 2024/8/30 | 1.156 | 1.306 | 0% | |
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