基金经理：易圣倩
| 单位净值:1.0992 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3412 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得汇盈债券A(675161)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/23 | 1.0992 | 1.3412 | 0.027% | |
| 2026/1/22 | 1.0989 | 1.3409 | 0.018% | |
| 2026/1/21 | 1.0987 | 1.3407 | 0.036% | |
| 2026/1/20 | 1.0983 | 1.3403 | 0.027% | |
| 2026/1/19 | 1.098 | 1.34 | 0.027% | |
| 2026/1/16 | 1.0977 | 1.3397 | 0.036% | |
| 2026/1/15 | 1.0973 | 1.3393 | 0.009% | |
| 2026/1/14 | 1.0972 | 1.3392 | 0.018% | |
| 2026/1/13 | 1.097 | 1.339 | 0.009% | |
| 2026/1/12 | 1.0969 | 1.3389 | 0.018% | |
| 2026/1/9 | 1.0967 | 1.3387 | 0.009% | |
| 2026/1/8 | 1.0966 | 1.3386 | 0.027% | |
| 2026/1/7 | 1.0963 | 1.3383 | -0.018% | |
| 2026/1/6 | 1.0965 | 1.3385 | -0.027% | |
| 2026/1/5 | 1.0968 | 1.3388 | 0.009% | |
| 2025/12/31 | 1.0967 | 1.3387 | 0.018% | |
| 2025/12/30 | 1.0965 | 1.3385 | -0.009% | |
| 2025/12/29 | 1.0966 | 1.3386 | -0.027% | |
| 2025/12/26 | 1.0969 | 1.3389 | 0.009% | |
| 2025/12/25 | 1.0968 | 1.3388 | -0.009% | |
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