基金经理：易圣倩
| 单位净值:1.0809 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3229 | 截止日期:2025/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得汇盈债券A(675161)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/20 | 1.0809 | 1.3229 | -0.028% | |
| 2025/1/17 | 1.0812 | 1.3232 | -0.018% | |
| 2025/1/16 | 1.0814 | 1.3234 | -0.055% | |
| 2025/1/15 | 1.082 | 1.324 | 0.018% | |
| 2025/1/14 | 1.0818 | 1.3238 | -0.009% | |
| 2025/1/13 | 1.0819 | 1.3239 | -0.028% | |
| 2025/1/10 | 1.0822 | 1.3242 | -0.046% | |
| 2025/1/9 | 1.0827 | 1.3247 | -0.046% | |
| 2025/1/8 | 1.0832 | 1.3252 | 0.009% | |
| 2025/1/7 | 1.0831 | 1.3251 | -0.009% | |
| 2025/1/6 | 1.0832 | 1.3252 | 0.046% | |
| 2025/1/3 | 1.0827 | 1.3247 | 0.083% | |
| 2025/1/2 | 1.0818 | 1.3238 | 0.167% | |
| 2024/12/31 | 1.08 | 1.322 | 0.083% | |
| 2024/12/30 | 1.0791 | 1.3211 | 0.019% | |
| 2024/12/27 | 1.0789 | 1.3209 | 0.074% | |
| 2024/12/26 | 1.0781 | 1.3201 | -0.019% | |
| 2024/12/25 | 1.0783 | 1.3203 | -0.037% | |
| 2024/12/24 | 1.0787 | 1.3207 | -3.186% | |
| 2024/12/23 | 1.1142 | 1.3212 | 0.045% | |
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