西部利得祥盈债券A(675081)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2025/3/25 |
1.2309 |
1.4859 |
0.065% |
| 2025/3/24 |
1.2301 |
1.4851 |
0.065% |
| 2025/3/21 |
1.2293 |
1.4843 |
-0.268% |
| 2025/3/20 |
1.2326 |
1.4876 |
-0.016% |
| 2025/3/19 |
1.2328 |
1.4878 |
0.016% |
| 2025/3/18 |
1.2326 |
1.4876 |
0.13% |
| 2025/3/17 |
1.231 |
1.486 |
-0.032% |
| 2025/3/14 |
1.2314 |
1.4864 |
0.146% |
| 2025/3/13 |
1.2296 |
1.4846 |
-0.016% |
| 2025/3/12 |
1.2298 |
1.4848 |
0.147% |
| 2025/3/11 |
1.228 |
1.483 |
-0.049% |
| 2025/3/10 |
1.2286 |
1.4836 |
-0.008% |
| 2025/3/7 |
1.2287 |
1.4837 |
-0.13% |
| 2025/3/6 |
1.2303 |
1.4853 |
0.147% |
| 2025/3/5 |
1.2285 |
1.4835 |
0.033% |
| 2025/3/4 |
1.2281 |
1.4831 |
0.114% |
| 2025/3/3 |
1.2267 |
1.4817 |
0.033% |
| 2025/2/28 |
1.2263 |
1.4813 |
-0.179% |
| 2025/2/27 |
1.2285 |
1.4835 |
-0.033% |
| 2025/2/26 |
1.2289 |
1.4839 |
0.179% |
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