基金经理：解文增
| 单位净值:1.0695 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2645 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得合赢债券A(675051)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/9 | 1.0701 | 1.2651 | 0.056% | |
| 2024/12/6 | 1.0695 | 1.2645 | 0.009% | |
| 2024/12/5 | 1.0694 | 1.2644 | 0.019% | |
| 2024/12/4 | 1.0692 | 1.2642 | 0.056% | |
| 2024/12/3 | 1.0686 | 1.2636 | 0.019% | |
| 2024/12/2 | 1.0684 | 1.2634 | 0.131% | |
| 2024/11/29 | 1.067 | 1.262 | 0.047% | |
| 2024/11/28 | 1.0665 | 1.2615 | 0.028% | |
| 2024/11/27 | 1.0662 | 1.2612 | 0.009% | |
| 2024/11/26 | 1.0661 | 1.2611 | 0.019% | |
| 2024/11/25 | 1.0659 | 1.2609 | 0.056% | |
| 2024/11/22 | 1.0653 | 1.2603 | 0.028% | |
| 2024/11/21 | 1.065 | 1.26 | 0.019% | |
| 2024/11/20 | 1.0648 | 1.2598 | 0% | |
| 2024/11/19 | 1.0648 | 1.2598 | 0.009% | |
| 2024/11/18 | 1.0647 | 1.2597 | -0.009% | |
| 2024/11/15 | 1.0648 | 1.2598 | 0.009% | |
| 2024/11/14 | 1.0647 | 1.2597 | 0.028% | |
| 2024/11/13 | 1.0644 | 1.2594 | -0.009% | |
| 2024/11/12 | 1.0645 | 1.2595 | 0.038% | |
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