基金经理：徐翔
| 单位净值:1.0855 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2805 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得合赢债券A(675051)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.0855 | 1.2805 | 0.009% | |
| 2026/2/12 | 1.0854 | 1.2804 | 0.018% | |
| 2026/2/11 | 1.0852 | 1.2802 | 0.009% | |
| 2026/2/10 | 1.0851 | 1.2801 | 0% | |
| 2026/2/9 | 1.0851 | 1.2801 | 0.018% | |
| 2026/2/6 | 1.0849 | 1.2799 | 0.028% | |
| 2026/2/5 | 1.0846 | 1.2796 | 0.009% | |
| 2026/2/4 | 1.0845 | 1.2795 | 0% | |
| 2026/2/3 | 1.0845 | 1.2795 | 0% | |
| 2026/2/2 | 1.0845 | 1.2795 | 0.018% | |
| 2026/1/30 | 1.0843 | 1.2793 | -0.009% | |
| 2026/1/29 | 1.0844 | 1.2794 | -0.009% | |
| 2026/1/28 | 1.0845 | 1.2795 | 0.009% | |
| 2026/1/27 | 1.0844 | 1.2794 | -0.018% | |
| 2026/1/26 | 1.0846 | 1.2796 | 0.018% | |
| 2026/1/23 | 1.0844 | 1.2794 | 0.018% | |
| 2026/1/22 | 1.0842 | 1.2792 | 0.009% | |
| 2026/1/21 | 1.0841 | 1.2791 | 0% | |
| 2026/1/20 | 1.0841 | 1.2791 | 0.018% | |
| 2026/1/19 | 1.0839 | 1.2789 | 0.037% | |
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