基金经理：史向明
| 单位净值:1.2817 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.6668 | 截止日期:2020/5/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银恒久增利债券C(660102)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/5/22 | 1.2817 | 1.6668 | 0.086% | |
| 2020/5/21 | 1.2806 | 1.6657 | -0.008% | |
| 2020/5/20 | 1.2807 | 1.6658 | -0.016% | |
| 2020/5/19 | 1.2809 | 1.666 | -0.086% | |
| 2020/5/18 | 1.282 | 1.6671 | -0.109% | |
| 2020/5/15 | 1.2834 | 1.6685 | 0.031% | |
| 2020/5/14 | 1.283 | 1.6681 | -0.016% | |
| 2020/5/13 | 1.2832 | 1.6683 | -0.047% | |
| 2020/5/12 | 1.2838 | 1.6689 | -0.047% | |
| 2020/5/11 | 1.2844 | 1.6695 | -0.132% | |
| 2020/5/8 | 1.2861 | 1.6712 | -0.047% | |
| 2020/5/7 | 1.2867 | 1.6718 | -0.155% | |
| 2020/5/6 | 1.2887 | 1.6738 | -0.047% | |
| 2020/4/30 | 1.2893 | 1.6744 | 0.023% | |
| 2020/4/29 | 1.289 | 1.6741 | 0.062% | |
| 2020/4/28 | 1.2882 | 1.6733 | 0.016% | |
| 2020/4/27 | 1.288 | 1.6731 | 0% | |
| 2020/4/24 | 1.288 | 1.6731 | 0.07% | |
| 2020/4/23 | 1.2871 | 1.6722 | 0.07% | |
| 2020/4/22 | 1.2862 | 1.6713 | 0.062% | |
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