基金经理：史向明
| 单位净值:1.2661 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.6512 | 截止日期:2020/8/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银恒久增利债券C(660102)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/8/4 | 1.2661 | 1.6512 | 0.055% | |
| 2020/8/3 | 1.2654 | 1.6505 | 0% | |
| 2020/7/31 | 1.2654 | 1.6505 | 0% | |
| 2020/7/30 | 1.2654 | 1.6505 | -0.103% | |
| 2020/7/29 | 1.2667 | 1.6518 | -0.039% | |
| 2020/7/28 | 1.2672 | 1.6523 | -0.047% | |
| 2020/7/27 | 1.2678 | 1.6529 | 0.008% | |
| 2020/7/24 | 1.2677 | 1.6528 | 0.024% | |
| 2020/7/23 | 1.2674 | 1.6525 | 0.055% | |
| 2020/7/22 | 1.2667 | 1.6518 | 0.134% | |
| 2020/7/21 | 1.265 | 1.6501 | 0.254% | |
| 2020/7/20 | 1.2618 | 1.6469 | 0.111% | |
| 2020/7/17 | 1.2604 | 1.6455 | 0.04% | |
| 2020/7/16 | 1.2599 | 1.645 | -0.008% | |
| 2020/7/15 | 1.26 | 1.6451 | 0.064% | |
| 2020/7/14 | 1.2592 | 1.6443 | -0.095% | |
| 2020/7/13 | 1.2604 | 1.6455 | -0.166% | |
| 2020/7/10 | 1.2625 | 1.6476 | -0.166% | |
| 2020/7/9 | 1.2646 | 1.6497 | -0.221% | |
| 2020/7/8 | 1.2674 | 1.6525 | -0.063% | |
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