基金经理：史向明
| 单位净值:1.2566 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.6417 | 截止日期:2020/1/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银恒久增利债券C(660102)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/21 | 1.2566 | 1.6417 | -0.024% | |
| 2020/1/20 | 1.2569 | 1.642 | -3.605% | |
| 2020/1/17 | 1.3039 | 1.6406 | 0.046% | |
| 2020/1/16 | 1.3033 | 1.64 | -0.046% | |
| 2020/1/15 | 1.3039 | 1.6406 | 0% | |
| 2020/1/14 | 1.3039 | 1.6406 | -0.023% | |
| 2020/1/13 | 1.3042 | 1.6409 | 0.061% | |
| 2020/1/10 | 1.3034 | 1.6401 | 0.008% | |
| 2020/1/9 | 1.3033 | 1.64 | 0.069% | |
| 2020/1/8 | 1.3024 | 1.6391 | -0.023% | |
| 2020/1/7 | 1.3027 | 1.6394 | 0.031% | |
| 2020/1/6 | 1.3023 | 1.639 | 0.015% | |
| 2020/1/3 | 1.3021 | 1.6388 | 0.038% | |
| 2020/1/2 | 1.3016 | 1.6383 | 0.062% | |
| 2019/12/31 | 1.3008 | 1.6375 | 0.085% | |
| 2019/12/30 | 1.2997 | 1.6364 | 0.054% | |
| 2019/12/27 | 1.299 | 1.6357 | 0.031% | |
| 2019/12/26 | 1.2986 | 1.6353 | 0.17% | |
| 2019/12/25 | 1.2964 | 1.6331 | 0.062% | |
| 2019/12/24 | 1.2956 | 1.6323 | 0.015% | |
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