基金经理：史向明
| 单位净值:1.2921 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.6288 | 截止日期:2019/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银恒久增利债券C(660102)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/6 | 1.2921 | 1.6288 | 0.046% | |
| 2019/12/5 | 1.2915 | 1.6282 | 0.031% | |
| 2019/12/4 | 1.2911 | 1.6278 | 0.031% | |
| 2019/12/3 | 1.2907 | 1.6274 | 0.023% | |
| 2019/12/2 | 1.2904 | 1.6271 | -0.031% | |
| 2019/11/29 | 1.2908 | 1.6275 | 0.015% | |
| 2019/11/28 | 1.2906 | 1.6273 | 0.031% | |
| 2019/11/27 | 1.2902 | 1.6269 | -0.008% | |
| 2019/11/26 | 1.2903 | 1.627 | 0% | |
| 2019/11/25 | 1.2903 | 1.627 | 0.016% | |
| 2019/11/22 | 1.2901 | 1.6268 | 0.016% | |
| 2019/11/21 | 1.2899 | 1.6266 | 0% | |
| 2019/11/20 | 1.2899 | 1.6266 | 0.023% | |
| 2019/11/19 | 1.2896 | 1.6263 | 0.078% | |
| 2019/11/18 | 1.2886 | 1.6253 | 0.101% | |
| 2019/11/15 | 1.2873 | 1.624 | 0.054% | |
| 2019/11/14 | 1.2866 | 1.6233 | 0.016% | |
| 2019/11/13 | 1.2864 | 1.6231 | 0.054% | |
| 2019/11/12 | 1.2857 | 1.6224 | -0.016% | |
| 2019/11/11 | 1.2859 | 1.6226 | 0.047% | |
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