基金经理：史向明
| 单位净值:1.2730 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.6581 | 截止日期:2020/12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银恒久增利债券C(660102)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/12/2 | 1.273 | 1.6581 | 0.016% | |
| 2020/12/1 | 1.2728 | 1.6579 | 0.047% | |
| 2020/11/30 | 1.2722 | 1.6573 | 0.063% | |
| 2020/11/27 | 1.2714 | 1.6565 | 0.055% | |
| 2020/11/26 | 1.2707 | 1.6558 | 0.047% | |
| 2020/11/25 | 1.2701 | 1.6552 | 0.032% | |
| 2020/11/24 | 1.2697 | 1.6548 | 0.016% | |
| 2020/11/23 | 1.2695 | 1.6546 | 0.055% | |
| 2020/11/20 | 1.2688 | 1.6539 | -0.016% | |
| 2020/11/19 | 1.269 | 1.6541 | -0.079% | |
| 2020/11/18 | 1.27 | 1.6551 | -0.016% | |
| 2020/11/17 | 1.2702 | 1.6553 | -0.055% | |
| 2020/11/16 | 1.2709 | 1.656 | -0.024% | |
| 2020/11/13 | 1.2712 | 1.6563 | -0.102% | |
| 2020/11/12 | 1.2725 | 1.6576 | -0.039% | |
| 2020/11/11 | 1.273 | 1.6581 | 0.031% | |
| 2020/11/10 | 1.2726 | 1.6577 | -0.031% | |
| 2020/11/9 | 1.273 | 1.6581 | 0.047% | |
| 2020/11/6 | 1.2724 | 1.6575 | 0.031% | |
| 2020/11/5 | 1.272 | 1.6571 | 0.031% | |
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