基金经理：周博洋
| 单位净值:1.0051 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3731 | 截止日期:2025/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金元顺安丰利债券A(620003)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/24 | 1.0051 | 1.3731 | -0.089% | |
| 2025/4/23 | 1.006 | 1.374 | 0.05% | |
| 2025/4/22 | 1.0055 | 1.3735 | 0.07% | |
| 2025/4/21 | 1.0048 | 1.3728 | 0.1% | |
| 2025/4/18 | 1.0038 | 1.3718 | 0.01% | |
| 2025/4/17 | 1.0037 | 1.3717 | 0.1% | |
| 2025/4/16 | 1.0027 | 1.3707 | -0.03% | |
| 2025/4/15 | 1.003 | 1.371 | 0.06% | |
| 2025/4/14 | 1.0024 | 1.3704 | 0.19% | |
| 2025/4/11 | 1.0005 | 1.3685 | 0.05% | |
| 2025/4/10 | 1 | 1.368 | 0.241% | |
| 2025/4/9 | 0.9976 | 1.3656 | 0.181% | |
| 2025/4/8 | 0.9958 | 1.3638 | 0.07% | |
| 2025/4/7 | 0.9951 | 1.3631 | -0.718% | |
| 2025/4/3 | 1.0023 | 1.3703 | 0.05% | |
| 2025/4/2 | 1.0018 | 1.3698 | -0.02% | |
| 2025/4/1 | 1.002 | 1.37 | 0.05% | |
| 2025/3/31 | 1.0015 | 1.3695 | -0.03% | |
| 2025/3/28 | 1.0018 | 1.3698 | -0.05% | |
| 2025/3/27 | 1.0023 | 1.3703 | -0.03% | |
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