基金经理：周博洋
| 单位净值:1.0011 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.3691 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金元顺安丰利债券A(620003)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/24 | 1.0019 | 1.3699 | 0.08% | |
| 2025/3/21 | 1.0011 | 1.3691 | -0.14% | |
| 2025/3/20 | 1.0025 | 1.3705 | -0.05% | |
| 2025/3/19 | 1.003 | 1.371 | 0.03% | |
| 2025/3/18 | 1.0027 | 1.3707 | 0.05% | |
| 2025/3/17 | 1.0022 | 1.3702 | -0.08% | |
| 2025/3/14 | 1.003 | 1.371 | 0.27% | |
| 2025/3/13 | 1.0003 | 1.3683 | -0.02% | |
| 2025/3/12 | 1.0005 | 1.3685 | 0.06% | |
| 2025/3/11 | 0.9999 | 1.3679 | -0.1% | |
| 2025/3/10 | 1.0009 | 1.3689 | 0% | |
| 2025/3/7 | 1.0009 | 1.3689 | -0.13% | |
| 2025/3/6 | 1.0022 | 1.3702 | 0.21% | |
| 2025/3/5 | 1.0001 | 1.3681 | 0.08% | |
| 2025/3/4 | 0.9993 | 1.3673 | -0.07% | |
| 2025/3/3 | 1 | 1.368 | 0.06% | |
| 2025/2/28 | 0.9994 | 1.3674 | -0.399% | |
| 2025/2/27 | 1.0034 | 1.3714 | -0.1% | |
| 2025/2/26 | 1.0044 | 1.3724 | 0.11% | |
| 2025/2/25 | 1.0033 | 1.3713 | -0.179% | |
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