基金经理：张旻
| 单位净值:1.0520 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.5740 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳信用债债券A(610008)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/17 | 1.052 | 1.574 | 0.19% | |
| 2025/1/16 | 1.05 | 1.572 | 0% | |
| 2025/1/15 | 1.05 | 1.572 | 0.191% | |
| 2025/1/14 | 1.048 | 1.57 | 1.748% | |
| 2025/1/13 | 1.03 | 1.552 | -0.097% | |
| 2025/1/10 | 1.031 | 1.553 | -0.29% | |
| 2025/1/9 | 1.034 | 1.556 | 0.388% | |
| 2025/1/8 | 1.03 | 1.552 | -0.194% | |
| 2025/1/7 | 1.032 | 1.554 | 0.781% | |
| 2025/1/6 | 1.024 | 1.546 | -0.679% | |
| 2025/1/3 | 1.031 | 1.553 | -0.674% | |
| 2025/1/2 | 1.038 | 1.56 | -0.86% | |
| 2024/12/31 | 1.047 | 1.569 | -0.852% | |
| 2024/12/30 | 1.056 | 1.578 | -0.377% | |
| 2024/12/27 | 1.06 | 1.582 | 0.379% | |
| 2024/12/26 | 1.056 | 1.578 | 0.571% | |
| 2024/12/25 | 1.05 | 1.572 | -0.38% | |
| 2024/12/24 | 1.054 | 1.576 | 0.477% | |
| 2024/12/23 | 1.049 | 1.571 | -1.038% | |
| 2024/12/20 | 1.06 | 1.582 | 0.569% | |
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