基金经理：景辉
| 单位净值:1.0250 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.1900 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德增强收益债券(573003)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.025 | 1.19 | 0.294% | |
| 2024/12/5 | 1.022 | 1.187 | 0% | |
| 2024/12/4 | 1.022 | 1.187 | -0.293% | |
| 2024/12/3 | 1.025 | 1.19 | 0% | |
| 2024/12/2 | 1.025 | 1.19 | 0.294% | |
| 2024/11/29 | 1.022 | 1.187 | 0.591% | |
| 2024/11/28 | 1.016 | 1.181 | 0.197% | |
| 2024/11/27 | 1.014 | 1.179 | 0.297% | |
| 2024/11/26 | 1.011 | 1.176 | 0.099% | |
| 2024/11/25 | 1.01 | 1.175 | 0.099% | |
| 2024/11/22 | 1.009 | 1.174 | -0.787% | |
| 2024/11/21 | 1.017 | 1.182 | -0.098% | |
| 2024/11/20 | 1.018 | 1.183 | 0.197% | |
| 2024/11/19 | 1.016 | 1.181 | 0.296% | |
| 2024/11/18 | 1.013 | 1.178 | -0.099% | |
| 2024/11/15 | 1.014 | 1.179 | -0.588% | |
| 2024/11/14 | 1.02 | 1.185 | -0.585% | |
| 2024/11/13 | 1.026 | 1.191 | -0.097% | |
| 2024/11/12 | 1.027 | 1.192 | -0.194% | |
| 2024/11/11 | 1.029 | 1.194 | 0.097% | |
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