基金经理：景辉
| 单位净值:0.9990 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.1640 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德增强收益债券(573003)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/20 | 0.999 | 1.164 | -0.2% | |
| 2026/1/19 | 1.001 | 1.166 | 0.2% | |
| 2026/1/16 | 0.999 | 1.164 | 0.1% | |
| 2026/1/15 | 0.998 | 1.163 | 0% | |
| 2026/1/14 | 0.998 | 1.163 | 0.1% | |
| 2026/1/13 | 0.997 | 1.162 | -0.1% | |
| 2026/1/12 | 0.998 | 1.163 | 0.302% | |
| 2026/1/9 | 0.995 | 1.16 | 0.302% | |
| 2026/1/8 | 0.992 | 1.157 | 0% | |
| 2026/1/7 | 0.992 | 1.157 | 0.202% | |
| 2026/1/6 | 0.99 | 1.155 | 0.202% | |
| 2026/1/5 | 0.988 | 1.153 | 0.101% | |
| 2025/12/31 | 0.987 | 1.152 | 0% | |
| 2025/12/30 | 0.987 | 1.152 | 0.203% | |
| 2025/12/29 | 0.985 | 1.15 | -0.101% | |
| 2025/12/26 | 0.986 | 1.151 | -0.101% | |
| 2025/12/25 | 0.987 | 1.152 | 0.203% | |
| 2025/12/24 | 0.985 | 1.15 | 0.203% | |
| 2025/12/23 | 0.983 | 1.148 | -0.102% | |
| 2025/12/22 | 0.984 | 1.149 | 0.102% | |
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