基金经理：景辉
| 单位净值:1.0240 | 累计净值:1.1890 | 截止日期:2025/1/20 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德增强收益债券(573003)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/20 | 1.024 | 1.189 | 0% | |
| 2025/1/17 | 1.024 | 1.189 | -0.098% | |
| 2025/1/16 | 1.025 | 1.19 | 0.098% | |
| 2025/1/15 | 1.024 | 1.189 | 0% | |
| 2025/1/14 | 1.024 | 1.189 | 0.196% | |
| 2025/1/13 | 1.022 | 1.187 | 0% | |
| 2025/1/10 | 1.022 | 1.187 | -0.195% | |
| 2025/1/9 | 1.024 | 1.189 | -0.195% | |
| 2025/1/8 | 1.026 | 1.191 | 0% | |
| 2025/1/7 | 1.026 | 1.191 | 0% | |
| 2025/1/6 | 1.026 | 1.191 | 0% | |
| 2025/1/3 | 1.026 | 1.191 | -0.097% | |
| 2025/1/2 | 1.027 | 1.192 | -0.194% | |
| 2024/12/31 | 1.029 | 1.194 | -0.097% | |
| 2024/12/30 | 1.03 | 1.195 | 0.097% | |
| 2024/12/27 | 1.029 | 1.194 | 0.195% | |
| 2024/12/26 | 1.027 | 1.192 | -0.097% | |
| 2024/12/25 | 1.028 | 1.193 | 0.097% | |
| 2024/12/24 | 1.027 | 1.192 | 0.097% | |
| 2024/12/23 | 1.026 | 1.191 | 0.098% | |
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