基金经理：
| 单位净值:1.2620 | 净值增长率:3.92% | 累计净值:2.5320 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德灵活配置混合(571002)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/8 | 1.262 | 2.532 | 3.92% | |
| 2024/9/30 | 1.2144 | 2.4844 | 7.707% | |
| 2024/9/27 | 1.1275 | 2.3975 | 4.972% | |
| 2024/9/26 | 1.0741 | 2.3441 | 4.698% | |
| 2024/9/25 | 1.0259 | 2.2959 | 0.578% | |
| 2024/9/24 | 1.02 | 2.29 | 3.459% | |
| 2024/9/23 | 0.9859 | 2.2559 | 0.142% | |
| 2024/9/20 | 0.9845 | 2.2545 | -0.051% | |
| 2024/9/19 | 0.985 | 2.255 | 0.86% | |
| 2024/9/18 | 0.9766 | 2.2466 | 0.236% | |
| 2024/9/13 | 0.9743 | 2.2443 | -1.417% | |
| 2024/9/12 | 0.9883 | 2.2583 | -1.935% | |
| 2024/9/11 | 1.0078 | 2.2778 | 0.159% | |
| 2024/9/10 | 1.0062 | 2.2762 | -0.268% | |
| 2024/9/9 | 1.0089 | 2.2789 | -1.166% | |
| 2024/9/6 | 1.0208 | 2.2908 | -1.143% | |
| 2024/9/5 | 1.0326 | 2.3026 | 0.36% | |
| 2024/9/4 | 1.0289 | 2.2989 | -0.242% | |
| 2024/9/3 | 1.0314 | 2.3014 | 1.336% | |
| 2024/9/2 | 1.0178 | 2.2878 | -2.304% | |
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