基金经理：罗世锋
| 单位净值:2.9961 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:3.4261 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德价值优势混合(570001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 2.9961 | 3.4261 | -0.709% | |
| 2026/2/5 | 3.0175 | 3.4475 | -0.721% | |
| 2026/2/4 | 3.0394 | 3.4694 | 0.317% | |
| 2026/2/3 | 3.0298 | 3.4598 | 2.549% | |
| 2026/2/2 | 2.9545 | 3.3845 | -1.306% | |
| 2026/1/30 | 2.9936 | 3.4236 | 0.825% | |
| 2026/1/29 | 2.9691 | 3.3991 | -1.31% | |
| 2026/1/28 | 3.0085 | 3.4385 | -0.886% | |
| 2026/1/27 | 3.0354 | 3.4654 | 0.73% | |
| 2026/1/26 | 3.0134 | 3.4434 | -0.718% | |
| 2026/1/23 | 3.0352 | 3.4652 | -0.606% | |
| 2026/1/22 | 3.0537 | 3.4837 | 0.959% | |
| 2026/1/21 | 3.0247 | 3.4547 | 1.531% | |
| 2026/1/20 | 2.9791 | 3.4091 | -0.365% | |
| 2026/1/19 | 2.99 | 3.42 | 0.69% | |
| 2026/1/16 | 2.9695 | 3.3995 | 0.324% | |
| 2026/1/15 | 2.9599 | 3.3899 | 0.701% | |
| 2026/1/14 | 2.9393 | 3.3693 | 0.431% | |
| 2026/1/13 | 2.9267 | 3.3567 | -0.113% | |
| 2026/1/12 | 2.93 | 3.36 | -1.017% | |
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