基金经理：罗世锋
| 单位净值:2.0226 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:2.4526 | 截止日期:2025/1/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德价值优势混合(570001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/24 | 2.0226 | 2.4526 | 0.938% | |
| 2025/1/23 | 2.0038 | 2.4338 | -0.254% | |
| 2025/1/22 | 2.0089 | 2.4389 | -0.912% | |
| 2025/1/21 | 2.0274 | 2.4574 | 0.188% | |
| 2025/1/20 | 2.0236 | 2.4536 | 0.617% | |
| 2025/1/17 | 2.0112 | 2.4412 | 0.842% | |
| 2025/1/16 | 1.9944 | 2.4244 | 0.297% | |
| 2025/1/15 | 1.9885 | 2.4185 | -0.466% | |
| 2025/1/14 | 1.9978 | 2.4278 | 3.551% | |
| 2025/1/13 | 1.9293 | 2.3593 | -0.485% | |
| 2025/1/10 | 1.9387 | 2.3687 | -0.574% | |
| 2025/1/9 | 1.9499 | 2.3799 | -0.082% | |
| 2025/1/8 | 1.9515 | 2.3815 | 1.256% | |
| 2025/1/7 | 1.9273 | 2.3573 | 0.224% | |
| 2025/1/6 | 1.923 | 2.353 | 0.376% | |
| 2025/1/3 | 1.9158 | 2.3458 | -1.87% | |
| 2025/1/2 | 1.9523 | 2.3823 | -2.096% | |
| 2024/12/31 | 1.9941 | 2.4241 | -1.184% | |
| 2024/12/30 | 2.018 | 2.448 | 0.238% | |
| 2024/12/27 | 2.0132 | 2.4432 | -0.411% | |
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