基金经理：罗世锋
| 单位净值:2.0784 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:2.5084 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德价值优势混合(570001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/11 | 2.0784 | 2.5084 | 0.391% | |
| 2024/12/10 | 2.0703 | 2.5003 | 1.346% | |
| 2024/12/9 | 2.0428 | 2.4728 | 0.049% | |
| 2024/12/6 | 2.0418 | 2.4718 | 1.532% | |
| 2024/12/5 | 2.011 | 2.441 | -0.608% | |
| 2024/12/4 | 2.0233 | 2.4533 | -1.163% | |
| 2024/12/3 | 2.0471 | 2.4771 | -0.2% | |
| 2024/12/2 | 2.0512 | 2.4812 | 0.885% | |
| 2024/11/29 | 2.0332 | 2.4632 | 2.418% | |
| 2024/11/28 | 1.9852 | 2.4152 | -1.293% | |
| 2024/11/27 | 2.0112 | 2.4412 | 2.169% | |
| 2024/11/26 | 1.9685 | 2.3985 | -1.209% | |
| 2024/11/25 | 1.9926 | 2.4226 | -1.185% | |
| 2024/11/22 | 2.0165 | 2.4465 | -3.174% | |
| 2024/11/21 | 2.0826 | 2.5126 | -0.734% | |
| 2024/11/20 | 2.098 | 2.528 | -0.062% | |
| 2024/11/19 | 2.0993 | 2.5293 | 2.36% | |
| 2024/11/18 | 2.0509 | 2.4809 | -1.833% | |
| 2024/11/15 | 2.0892 | 2.5192 | -2.447% | |
| 2024/11/14 | 2.1416 | 2.5716 | -1.081% | |
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