基金经理：田光远
| 单位净值:2.2245 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:2.2245 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证全指集成电路ETF(562820)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/12 | 2.2245 | 2.2245 | 1.335% | |
| 2025/12/11 | 2.1952 | 2.1952 | -1.895% | |
| 2025/12/10 | 2.2376 | 2.2376 | 0.089% | |
| 2025/12/9 | 2.2356 | 2.2356 | -0.303% | |
| 2025/12/8 | 2.2424 | 2.2424 | 2.782% | |
| 2025/12/5 | 2.1817 | 2.1817 | -0.384% | |
| 2025/12/4 | 2.1901 | 2.1901 | 1.487% | |
| 2025/12/3 | 2.158 | 2.158 | -1.141% | |
| 2025/12/2 | 2.1829 | 2.1829 | -1.369% | |
| 2025/12/1 | 2.2132 | 2.2132 | 1.817% | |
| 2025/11/28 | 2.1737 | 2.1737 | 1.013% | |
| 2025/11/27 | 2.1519 | 2.1519 | 0.74% | |
| 2025/11/26 | 2.1361 | 2.1361 | 1.933% | |
| 2025/11/25 | 2.0956 | 2.0956 | 1.408% | |
| 2025/11/24 | 2.0665 | 2.0665 | 0.653% | |
| 2025/11/21 | 2.0531 | 2.0531 | -4.316% | |
| 2025/11/20 | 2.1457 | 2.1457 | -0.946% | |
| 2025/11/19 | 2.1662 | 2.1662 | -0.978% | |
| 2025/11/18 | 2.1876 | 2.1876 | 0.307% | |
| 2025/11/17 | 2.1809 | 2.1809 | 0.294% | |
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