基金经理：田光远
| 单位净值:1.1787 | 净值增长率:-1.84% | 净值增长率:-1.84% | 累计净值:1.1787 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:81.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/13 | 1.1829 | 1.1829 | 0.356% | |
| 2026/5/12 | 1.1787 | 1.1787 | -1.84% | |
| 2026/5/11 | 1.2008 | 1.2008 | 1.496% | |
| 2026/5/8 | 1.1831 | 1.1831 | -1.31% | |
| 2026/5/7 | 1.1988 | 1.1988 | -0.556% | |
| 2026/5/6 | 1.2055 | 1.2055 | 3.645% | |
| 2026/4/30 | 1.1631 | 1.1631 | 0.614% | |
| 2026/4/29 | 1.156 | 1.156 | 6.25% | |
| 2026/4/28 | 1.088 | 1.088 | -2.378% | |
| 2026/4/27 | 1.1145 | 1.1145 | -0.491% | |
| 2026/4/24 | 1.12 | 1.12 | 2.62% | |
| 2026/4/23 | 1.0914 | 1.0914 | -3.926% | |
| 2026/4/22 | 1.136 | 1.136 | 0.531% | |
| 2026/4/21 | 1.13 | 1.13 | 0.284% | |
| 2026/4/20 | 1.1268 | 1.1268 | 1.231% | |
| 2026/4/17 | 1.1131 | 1.1131 | 0.788% | |
| 2026/4/16 | 1.1044 | 1.1044 | 3.865% | |
| 2026/4/15 | 1.0633 | 1.0633 | -2.414% | |
| 2026/4/14 | 1.0896 | 1.0896 | 1.708% | |
| 2026/4/13 | 1.0713 | 1.0713 | 1.844% | |
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