基金经理：鲁亚运
| 单位净值:1.0230 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.0230 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证全指可选消费ETF(562580)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 1.023 | 1.023 | 1.017% | |
| 2026/10/8 | 1.0127 | 1.0127 | -1.574% | |
| 2026/9/30 | 1.0289 | 1.0289 | 0.253% | |
| 2026/9/29 | 1.0263 | 1.0263 | -0.175% | |
| 2026/9/28 | 1.0281 | 1.0281 | -1.334% | |
| 2026/9/24 | 1.042 | 1.042 | -0.582% | |
| 2026/9/23 | 1.0481 | 1.0481 | -0.456% | |
| 2026/9/22 | 1.0529 | 1.0529 | 0.353% | |
| 2026/9/21 | 1.0492 | 1.0492 | -0.133% | |
| 2026/9/18 | 1.0506 | 1.0506 | 0.565% | |
| 2026/9/17 | 1.0447 | 1.0447 | 0.568% | |
| 2026/9/16 | 1.0388 | 1.0388 | -0.622% | |
| 2026/9/15 | 1.0453 | 1.0453 | -0.807% | |
| 2026/9/14 | 1.0538 | 1.0538 | 0.515% | |
| 2026/9/11 | 1.0484 | 1.0484 | -0.935% | |
| 2026/9/10 | 1.0583 | 1.0583 | -1.25% | |
| 2026/9/9 | 1.0717 | 1.0717 | -0.14% | |
| 2026/9/8 | 1.0732 | 1.0732 | -0.482% | |
| 2026/9/7 | 1.0784 | 1.0784 | 0.121% | |
| 2026/9/4 | 1.0771 | 1.0771 | -0.425% | |
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