基金经理：鲁亚运
| 单位净值:1.0453 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.0453 | 截止日期:2026/9/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证全指可选消费ETF(562580)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/15 | 1.0453 | 1.0453 | -0.807% | |
| 2026/9/14 | 1.0538 | 1.0538 | 0.515% | |
| 2026/9/11 | 1.0484 | 1.0484 | -0.935% | |
| 2026/9/10 | 1.0583 | 1.0583 | -1.25% | |
| 2026/9/9 | 1.0717 | 1.0717 | -0.14% | |
| 2026/9/8 | 1.0732 | 1.0732 | -0.482% | |
| 2026/9/7 | 1.0784 | 1.0784 | 0.121% | |
| 2026/9/4 | 1.0771 | 1.0771 | -0.425% | |
| 2026/9/3 | 1.0817 | 1.0817 | 0.717% | |
| 2026/9/2 | 1.074 | 1.074 | -0.996% | |
| 2026/9/1 | 1.0848 | 1.0848 | 0.259% | |
| 2026/8/31 | 1.082 | 1.082 | 0.083% | |
| 2026/8/28 | 1.0811 | 1.0811 | -0.166% | |
| 2026/8/27 | 1.0829 | 1.0829 | 0.436% | |
| 2026/8/26 | 1.0782 | 1.0782 | 0.028% | |
| 2026/8/25 | 1.0779 | 1.0779 | 1.126% | |
| 2026/8/24 | 1.0659 | 1.0659 | -0.206% | |
| 2026/8/21 | 1.0681 | 1.0681 | -0.261% | |
| 2026/8/20 | 1.0709 | 1.0709 | 0.762% | |
| 2026/8/19 | 1.0628 | 1.0628 | -2.109% | |
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