基金经理：谭跃峰
| 单位净值:1.2689 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2689 | 截止日期:2026/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
300价值A(562320)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/10 | 1.2689 | 1.2689 | -0.102% | |
| 2026/7/9 | 1.2702 | 1.2702 | 0.079% | |
| 2026/7/8 | 1.2692 | 1.2692 | -0.008% | |
| 2026/7/7 | 1.2693 | 1.2693 | -1.129% | |
| 2026/7/6 | 1.2838 | 1.2838 | 1.326% | |
| 2026/7/3 | 1.267 | 1.267 | 0.214% | |
| 2026/7/2 | 1.2643 | 1.2643 | 0.111% | |
| 2026/7/1 | 1.2629 | 1.2629 | 1.863% | |
| 2026/6/30 | 1.2398 | 1.2398 | -1.195% | |
| 2026/6/29 | 1.2548 | 1.2548 | 1.128% | |
| 2026/6/26 | 1.2408 | 1.2408 | -1.352% | |
| 2026/6/25 | 1.2578 | 1.2578 | 0.04% | |
| 2026/6/24 | 1.2573 | 1.2573 | -1.543% | |
| 2026/6/23 | 1.277 | 1.277 | -0.769% | |
| 2026/6/22 | 1.2869 | 1.2869 | 2.632% | |
| 2026/6/18 | 1.2539 | 1.2539 | -2.731% | |
| 2026/6/17 | 1.2891 | 1.2891 | 0% | |
| 2026/6/16 | 1.2891 | 1.2891 | -1.256% | |
| 2026/6/15 | 1.3055 | 1.3055 | -0.442% | |
| 2026/6/12 | 1.3113 | 1.3113 | 1.204% | |
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