基金经理：李茜
| 单位净值:1.1740 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.3090 | 截止日期:2026/7/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/15 | 1.174 | 1.309 | 0.946% | |
| 2026/7/14 | 1.163 | 1.298 | 1.776% | |
| 2026/7/13 | 1.1427 | 1.2777 | 0.856% | |
| 2026/7/10 | 1.133 | 1.268 | 1.007% | |
| 2026/7/9 | 1.1217 | 1.2567 | -0.559% | |
| 2026/7/8 | 1.128 | 1.263 | 0.374% | |
| 2026/7/7 | 1.1238 | 1.2588 | -1.456% | |
| 2026/7/6 | 1.1404 | 1.2754 | 1.522% | |
| 2026/7/3 | 1.1233 | 1.2583 | 1.235% | |
| 2026/7/2 | 1.1096 | 1.2446 | 0.562% | |
| 2026/7/1 | 1.1034 | 1.2384 | 0.97% | |
| 2026/6/30 | 1.0928 | 1.2278 | -1.638% | |
| 2026/6/29 | 1.111 | 1.246 | 0.479% | |
| 2026/6/26 | 1.1057 | 1.2407 | -1.724% | |
| 2026/6/25 | 1.1251 | 1.2601 | -1.669% | |
| 2026/6/24 | 1.1442 | 1.2792 | -0.918% | |
| 2026/6/23 | 1.1548 | 1.2898 | -0.388% | |
| 2026/6/22 | 1.1593 | 1.2943 | 1.346% | |
| 2026/6/18 | 1.1439 | 1.2789 | -2.339% | |
| 2026/6/17 | 1.1713 | 1.3063 | -0.476% | |
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