基金经理：陈柯含
| 单位净值:0.9188 | 净值增长率:1.78% | 累计净值:0.9188 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞中证中药ETF(561510)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 0.9188 | 0.9188 | 1.784% | |
| 2026/9/29 | 0.9027 | 0.9027 | -0.529% | |
| 2026/9/28 | 0.9075 | 0.9075 | 0.177% | |
| 2026/9/24 | 0.9059 | 0.9059 | -1.586% | |
| 2026/9/23 | 0.9205 | 0.9205 | -0.637% | |
| 2026/9/22 | 0.9264 | 0.9264 | -0.151% | |
| 2026/9/21 | 0.9278 | 0.9278 | 1.99% | |
| 2026/9/18 | 0.9097 | 0.9097 | 0.044% | |
| 2026/9/17 | 0.9093 | 0.9093 | 0.209% | |
| 2026/9/16 | 0.9074 | 0.9074 | -0.242% | |
| 2026/9/15 | 0.9096 | 0.9096 | -1.012% | |
| 2026/9/14 | 0.9189 | 0.9189 | 1.189% | |
| 2026/9/11 | 0.9081 | 0.9081 | -1.476% | |
| 2026/9/10 | 0.9217 | 0.9217 | -1.486% | |
| 2026/9/9 | 0.9356 | 0.9356 | -0.89% | |
| 2026/9/8 | 0.944 | 0.944 | 1.06% | |
| 2026/9/7 | 0.9341 | 0.9341 | -0.49% | |
| 2026/9/4 | 0.9387 | 0.9387 | 0.321% | |
| 2026/9/3 | 0.9357 | 0.9357 | 0.086% | |
| 2026/9/2 | 0.9349 | 0.9349 | -1.215% | |
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