基金经理：史宝珖
| 单位净值:1.0892 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.0892 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
能源ETF(561260)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/11/29 | 1.0892 | 1.0892 | 0.313% | |
| 2024/11/28 | 1.0858 | 1.0858 | -0.74% | |
| 2024/11/27 | 1.0939 | 1.0939 | 1.034% | |
| 2024/11/26 | 1.0827 | 1.0827 | -0.67% | |
| 2024/11/25 | 1.09 | 1.09 | -1.08% | |
| 2024/11/22 | 1.1019 | 1.1019 | -2.762% | |
| 2024/11/21 | 1.1332 | 1.1332 | 0.31% | |
| 2024/11/20 | 1.1297 | 1.1297 | 0.355% | |
| 2024/11/19 | 1.1257 | 1.1257 | -0.177% | |
| 2024/11/18 | 1.1277 | 1.1277 | 0.562% | |
| 2024/11/15 | 1.1214 | 1.1214 | -0.664% | |
| 2024/11/14 | 1.1289 | 1.1289 | -1.432% | |
| 2024/11/13 | 1.1453 | 1.1453 | 1.095% | |
| 2024/11/12 | 1.1329 | 1.1329 | -1.675% | |
| 2024/11/11 | 1.1522 | 1.1522 | -0.784% | |
| 2024/11/8 | 1.1613 | 1.1613 | -0.523% | |
| 2024/11/7 | 1.1674 | 1.1674 | 1.619% | |
| 2024/11/6 | 1.1488 | 1.1488 | -0.269% | |
| 2024/11/5 | 1.1519 | 1.1519 | 1.275% | |
| 2024/11/4 | 1.1374 | 1.1374 | 0.353% | |
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