基金经理：史宝珖
| 单位净值:1.1236 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:1.1236 | 截止日期:2024/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
能源ETF(561260)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/11 | 1.1236 | 1.1236 | 0.699% | |
| 2024/12/10 | 1.1158 | 1.1158 | -0.544% | |
| 2024/12/9 | 1.1219 | 1.1219 | 0.34% | |
| 2024/12/6 | 1.1181 | 1.1181 | 0.866% | |
| 2024/12/5 | 1.1085 | 1.1085 | -0.708% | |
| 2024/12/4 | 1.1164 | 1.1164 | 0.441% | |
| 2024/12/3 | 1.1115 | 1.1115 | 1.23% | |
| 2024/12/2 | 1.098 | 1.098 | 0.808% | |
| 2024/11/29 | 1.0892 | 1.0892 | 0.313% | |
| 2024/11/28 | 1.0858 | 1.0858 | -0.74% | |
| 2024/11/27 | 1.0939 | 1.0939 | 1.034% | |
| 2024/11/26 | 1.0827 | 1.0827 | -0.67% | |
| 2024/11/25 | 1.09 | 1.09 | -1.08% | |
| 2024/11/22 | 1.1019 | 1.1019 | -2.762% | |
| 2024/11/21 | 1.1332 | 1.1332 | 0.31% | |
| 2024/11/20 | 1.1297 | 1.1297 | 0.355% | |
| 2024/11/19 | 1.1257 | 1.1257 | -0.177% | |
| 2024/11/18 | 1.1277 | 1.1277 | 0.562% | |
| 2024/11/15 | 1.1214 | 1.1214 | -0.664% | |
| 2024/11/14 | 1.1289 | 1.1289 | -1.432% | |
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