基金经理：史宝珖
| 单位净值:1.5793 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5793 | 截止日期:2026/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中证A100ETF工银(561200)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/12 | 1.5793 | 1.5793 | 0.025% | |
| 2026/5/11 | 1.5789 | 1.5789 | 1.97% | |
| 2026/5/8 | 1.5484 | 1.5484 | -0.839% | |
| 2026/5/7 | 1.5615 | 1.5615 | 0.238% | |
| 2026/5/6 | 1.5578 | 1.5578 | 1.89% | |
| 2026/4/30 | 1.5289 | 1.5289 | 0.236% | |
| 2026/4/29 | 1.5253 | 1.5253 | 1.45% | |
| 2026/4/28 | 1.5035 | 1.5035 | -0.384% | |
| 2026/4/27 | 1.5093 | 1.5093 | -0.06% | |
| 2026/4/24 | 1.5102 | 1.5102 | 0.232% | |
| 2026/4/23 | 1.5067 | 1.5067 | -0.232% | |
| 2026/4/22 | 1.5102 | 1.5102 | 0.466% | |
| 2026/4/21 | 1.5032 | 1.5032 | 0.334% | |
| 2026/4/20 | 1.4982 | 1.4982 | 0.618% | |
| 2026/4/17 | 1.489 | 1.489 | -0.581% | |
| 2026/4/16 | 1.4977 | 1.4977 | 1.169% | |
| 2026/4/15 | 1.4804 | 1.4804 | -0.196% | |
| 2026/4/14 | 1.4833 | 1.4833 | 1.318% | |
| 2026/4/13 | 1.464 | 1.464 | 0.363% | |
| 2026/4/10 | 1.4587 | 1.4587 | 1.616% | |
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