基金经理：史宝珖
| 单位净值:1.4533 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.4533 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中证A100ETF工银(561200)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/9 | 1.4533 | 1.4533 | 0.221% | |
| 2026/9/8 | 1.4501 | 1.4501 | -0.439% | |
| 2026/9/7 | 1.4565 | 1.4565 | 0.726% | |
| 2026/9/4 | 1.446 | 1.446 | 0.021% | |
| 2026/9/3 | 1.4457 | 1.4457 | 0.083% | |
| 2026/9/2 | 1.4445 | 1.4445 | -1.567% | |
| 2026/9/1 | 1.4675 | 1.4675 | -0.265% | |
| 2026/8/31 | 1.4714 | 1.4714 | -0.054% | |
| 2026/8/28 | 1.4722 | 1.4722 | -0.507% | |
| 2026/8/27 | 1.4797 | 1.4797 | 0.646% | |
| 2026/8/26 | 1.4702 | 1.4702 | 0.802% | |
| 2026/8/25 | 1.4585 | 1.4585 | -0.294% | |
| 2026/8/24 | 1.4628 | 1.4628 | -1.502% | |
| 2026/8/21 | 1.4851 | 1.4851 | 0.815% | |
| 2026/8/20 | 1.4731 | 1.4731 | -0.047% | |
| 2026/8/19 | 1.4738 | 1.4738 | -2.969% | |
| 2026/8/18 | 1.5189 | 1.5189 | -0.328% | |
| 2026/8/17 | 1.5239 | 1.5239 | 1.729% | |
| 2026/8/14 | 1.498 | 1.498 | 0% | |
| 2026/8/13 | 1.498 | 1.498 | -0.676% | |
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