基金经理：何江
| 单位净值:1.0286 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:1.0286 | 截止日期:2023/2/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/1 | 1.0286 | 1.0286 | 1.121% | |
| 2023/1/31 | 1.0172 | 1.0172 | -1.262% | |
| 2023/1/30 | 1.0302 | 1.0302 | 0.331% | |
| 2023/1/20 | 1.0268 | 1.0268 | -0.156% | |
| 2023/1/19 | 1.0284 | 1.0284 | 1.611% | |
| 2023/1/18 | 1.0121 | 1.0121 | -0.059% | |
| 2023/1/17 | 1.0127 | 1.0127 | 0% | |
| 2023/1/16 | 1.0127 | 1.0127 | 2.959% | |
| 2023/1/13 | 0.9836 | 0.9836 | 1.696% | |
| 2023/1/12 | 0.9672 | 0.9672 | -0.062% | |
| 2023/1/11 | 0.9678 | 0.9678 | -0.82% | |
| 2023/1/10 | 0.9758 | 0.9758 | 0.329% | |
| 2023/1/9 | 0.9726 | 0.9726 | 0.61% | |
| 2023/1/6 | 0.9667 | 0.9667 | 0.395% | |
| 2023/1/5 | 0.9629 | 0.9629 | 1.873% | |
| 2023/1/4 | 0.9452 | 0.9452 | 0.011% | |
| 2023/1/3 | 0.9451 | 0.9451 | 0.404% | |
| 2022/12/31 | 0.9413 | 0.9413 | 0% | |
| 2022/12/30 | 0.9413 | 0.9413 | -0.096% | |
| 2022/12/29 | 0.9422 | 0.9422 | 0.426% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。