基金经理：窦福成
| 单位净值:0.8870 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:0.8870 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证全指电力公用事业ETF(560480)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 0.887 | 0.887 | 0.67% | |
| 2026/9/29 | 0.8811 | 0.8811 | -0.26% | |
| 2026/9/28 | 0.8834 | 0.8834 | 0.398% | |
| 2026/9/24 | 0.8799 | 0.8799 | -0.023% | |
| 2026/9/23 | 0.8801 | 0.8801 | -0.957% | |
| 2026/9/22 | 0.8886 | 0.8886 | -0.448% | |
| 2026/9/21 | 0.8926 | 0.8926 | -0.19% | |
| 2026/9/18 | 0.8943 | 0.8943 | 0.258% | |
| 2026/9/17 | 0.892 | 0.892 | -1.349% | |
| 2026/9/16 | 0.9042 | 0.9042 | 0.011% | |
| 2026/9/15 | 0.9041 | 0.9041 | -0.451% | |
| 2026/9/14 | 0.9082 | 0.9082 | 0.232% | |
| 2026/9/11 | 0.9061 | 0.9061 | -0.286% | |
| 2026/9/10 | 0.9087 | 0.9087 | 0.442% | |
| 2026/9/9 | 0.9047 | 0.9047 | 0.903% | |
| 2026/9/8 | 0.8966 | 0.8966 | 0.696% | |
| 2026/9/7 | 0.8904 | 0.8904 | -0.824% | |
| 2026/9/4 | 0.8978 | 0.8978 | -0.056% | |
| 2026/9/3 | 0.8983 | 0.8983 | 0.033% | |
| 2026/9/2 | 0.898 | 0.898 | -0.122% | |
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