基金经理：朱金钰
| 单位净值:1.4443 | 净值增长率:-1.24% | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:1.4763 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信富时100指数(QDII)A人民币(539003)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/8 | 1.4443 | 1.4763 | -1.238% | |
| 2026/9/30 | 1.4624 | 1.4944 | -0.544% | |
| 2026/9/29 | 1.4704 | 1.5024 | -0.298% | |
| 2026/9/28 | 1.4748 | 1.5068 | -0.162% | |
| 2026/9/24 | 1.4772 | 1.5092 | -0.706% | |
| 2026/9/23 | 1.4877 | 1.5197 | -0.168% | |
| 2026/9/22 | 1.4902 | 1.5222 | -0.501% | |
| 2026/9/21 | 1.4977 | 1.5297 | 0.713% | |
| 2026/9/18 | 1.4871 | 1.5191 | -1.634% | |
| 2026/9/17 | 1.5118 | 1.5438 | 0.539% | |
| 2026/9/16 | 1.5037 | 1.5357 | 0.047% | |
| 2026/9/15 | 1.503 | 1.535 | -0.562% | |
| 2026/9/14 | 1.5115 | 1.5435 | 0.445% | |
| 2026/9/11 | 1.5048 | 1.5368 | 0.206% | |
| 2026/9/10 | 1.5017 | 1.5337 | -0.418% | |
| 2026/9/9 | 1.508 | 1.54 | -1.225% | |
| 2026/9/8 | 1.5267 | 1.5587 | 0.105% | |
| 2026/9/7 | 1.5251 | 1.5571 | -0.092% | |
| 2026/9/4 | 1.5265 | 1.5585 | 0.144% | |
| 2026/9/3 | 1.5243 | 1.5563 | 0.349% | |
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