建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/16 |
2.2415 |
2.2415 |
0.147% |
2024/4/15 |
2.2382 |
2.2382 |
-1.652% |
2024/4/12 |
2.2758 |
2.2758 |
-1.63% |
2024/4/11 |
2.3135 |
2.3135 |
1.692% |
2024/4/10 |
2.275 |
2.275 |
-0.768% |
2024/4/9 |
2.2926 |
2.2926 |
0.333% |
2024/4/8 |
2.285 |
2.285 |
-0.388% |
2024/4/3 |
2.2939 |
2.2939 |
0.227% |
2024/4/2 |
2.2887 |
2.2887 |
-0.901% |
2024/4/1 |
2.3095 |
2.3095 |
0.239% |
2024/3/28 |
2.304 |
2.304 |
-0.143% |
2024/3/27 |
2.3073 |
2.3073 |
0.283% |
2024/3/26 |
2.3008 |
2.3008 |
-0.459% |
2024/3/25 |
2.3114 |
2.3114 |
-0.366% |
2024/3/22 |
2.3199 |
2.3199 |
0.259% |
2024/3/21 |
2.3139 |
2.3139 |
0.43% |
2024/3/20 |
2.304 |
2.304 |
1.19% |
2024/3/19 |
2.2769 |
2.2769 |
0.335% |
2024/3/18 |
2.2693 |
2.2693 |
1.006% |
2024/3/15 |
2.2467 |
2.2467 |
-1.209% |
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