基金经理：李博涵
| 单位净值:1.5780 | 净值增长率:1.54% | 累计净值:1.5780 | 截止日期:2021/1/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信全球机遇混合(QDII)(539001)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/19 | 1.578 | 1.578 | 1.544% | |
| 2021/1/15 | 1.554 | 1.554 | -0.321% | |
| 2021/1/14 | 1.559 | 1.559 | -0.064% | |
| 2021/1/13 | 1.56 | 1.56 | 0.064% | |
| 2021/1/12 | 1.559 | 1.559 | -0.064% | |
| 2021/1/11 | 1.56 | 1.56 | -0.51% | |
| 2021/1/8 | 1.568 | 1.568 | 0.966% | |
| 2021/1/7 | 1.553 | 1.553 | 0.91% | |
| 2021/1/6 | 1.539 | 1.539 | -0.259% | |
| 2021/1/5 | 1.543 | 1.543 | -0.323% | |
| 2021/1/4 | 1.548 | 1.548 | -0.706% | |
| 2020/12/31 | 1.559 | 1.559 | 0.386% | |
| 2020/12/30 | 1.553 | 1.553 | 0% | |
| 2020/12/29 | 1.553 | 1.553 | 0.713% | |
| 2020/12/28 | 1.542 | 1.542 | 0.653% | |
| 2020/12/24 | 1.532 | 1.532 | -0.519% | |
| 2020/12/23 | 1.54 | 1.54 | 0.26% | |
| 2020/12/22 | 1.536 | 1.536 | -0.711% | |
| 2020/12/21 | 1.547 | 1.547 | 0.065% | |
| 2020/12/18 | 1.546 | 1.546 | -0.322% | |
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